我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 817.55 21.89%
债券 2799.45 74.96%
银行存款和结算备付金 100.24 2.68%
其他资产 17.37 0.47%
资产总值:3734.61万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银泰黄金 000975 3.32 60.06 2.16%
中际旭创 300308 0.35 54.80 1.97%
紫金矿业 601899 2.76 46.42 1.67%
科伦药业 002422 1.42 43.38 1.56%
山东黄金 600547 1.26 35.57 1.28%
中国神华 601088 0.90 35.18 1.26%
华电国际 600027 5.07 34.83 1.25%
北方华创 002371 0.11 33.62 1.21%
美的集团 000333 0.52 33.39 1.20%
安徽合力 600761 1.49 29.55 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 15.57%
采矿业 0.02 7.67%
农、林、牧、渔业 0.00 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.45%
批发和零售业 0.00 0.39%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 1.55 64.68 2.13%
安徽合力 600761 2.14 38.97 1.28%
瑞鹄模具 002997 1.09 36.32 1.20%
中航沈飞 600760 0.86 36.27 1.20%
新宙邦 300037 0.67 31.69 1.04%
福立旺 688678 1.70 31.32 1.03%
温氏股份 300498 1.54 30.89 1.02%
科伦药业 002422 1.04 30.21 1.00%
精测电子 300567 0.34 29.79 0.98%
中远海能 600026 2.38 29.13 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 13.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.13%
农、林、牧、渔业 0.00 1.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.51%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 8.20 925.21 33.21%
23国债09 3.36 388.41 13.94%
23国债18 3.00 304.35 10.92%
23国债11 2.80 287.43 10.32%
23国债16 2.80 283.14 10.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2395.06 85.96%
金融债券 404.39 14.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%