资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 408.51 25.55%
债券 1046.87 65.48%
银行存款和结算备付金 142.70 8.92%
其他资产 0.78 0.05%
资产总值:1598.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江山股份 600389 3.36 87.70 5.92%
鸿远电子 603267 1.43 83.88 5.66%
航发动力 600893 1.72 72.55 4.90%
温氏股份 300498 3.34 62.16 4.20%
兴发集团 600141 1.81 50.99 3.44%
学大教育 000526 0.52 23.28 1.57%
明阳智能 601615 1.24 20.04 1.35%
扬农化工 600486 0.11 7.91 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 21.82%
农、林、牧、渔业 0.01 4.20%
教育 0.00 1.57%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿远电子 603267 1.92 96.52 5.27%
复旦微电 688385 1.16 57.29 3.13%
安井食品 603345 0.71 57.10 3.12%
温氏股份 300498 3.34 57.05 3.11%
牧原股份 002714 1.27 53.35 2.91%
振华科技 000733 0.70 35.03 1.91%
鸿路钢构 002541 1.51 25.28 1.38%
道道全 002852 2.26 21.61 1.18%
华润微 688396 0.39 18.29 1.00%
宝钛股份 600456 0.52 16.34 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 18.85%
农、林、牧、渔业 0.01 6.02%
房地产业 0.00 0.92%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债04 3.00 295.07 19.93%
23国债11 2.80 284.05 19.18%
23国债12 2.00 214.25 14.47%
奕瑞转债 0.63 85.77 5.79%
兴发转债 0.60 79.23 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 793.37 53.57%
可转债 253.50 17.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%