财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.82 |
-58.80 |
-57.96 |
77.24 |
-4.04 |
| 本期利润(万元) |
119.74 |
-68.01 |
-90.14 |
90.24 |
50.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-152.77 |
0.00 |
-107.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1480.90 |
1832.52 |
1872.17 |
2066.55 |
2300.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.96 |
0.95 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.23 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.33 |
40.14 |
17.90 |
180.48 |
37.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1544.09 |
2161.02 |
3131.05 |
3019.37 |
4555.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
472.77 |
469.38 |
696.67 |
568.33 |
1030.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
1071.32 |
1691.64 |
2434.38 |
2451.05 |
3525.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.19 |
1.41 |
1.61 |
2.08 |
2.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.35 |
0.40 |
0.52 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
1834.27 |
2271.54 |
3250.98 |
3215.76 |
4893.31 |
| 负债合计(万元) |
1.75 |
204.99 |
832.87 |
181.84 |
946.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
1832.52 |
2066.55 |
2418.11 |
3033.92 |
3947.00 |
| 未分配利润(万元) |
-81.01 |
-19.80 |
-29.61 |
-117.38 |
129.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
2.35 |
1.22 |
4.44 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
-50.24 |
115.40 |
72.35 |
-216.81 |
-17.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.21 |
13.00 |
38.27 |
156.03 |
181.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-58.08 |
130.75 |
111.83 |
-56.34 |
165.58 |
| 管理人报酬(万元) |
7.56 |
19.79 |
10.93 |
35.05 |
21.73 |
| 托管费(万元) |
1.89 |
4.95 |
2.73 |
8.76 |
5.43 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.26 |
7.59 |
11.71 |
7.55 |
| 费用合计(万元) |
9.93 |
40.51 |
28.86 |
67.29 |
45.45 |
| 利润总额(万元) |
-68.01 |
90.24 |
82.97 |
-123.63 |
120.14 |
| 净利润(万元) |
-68.01 |
90.24 |
82.97 |
-123.63 |
120.14 |
