资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60745.68 93.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3614.24 5.56%
其他资产 689.03 1.06%
资产总值:65048.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 184.15 5201.80 8.06%
开立医疗 300633 150.00 5157.00 7.99%
一心堂 002727 370.00 5150.40 7.98%
爱博医疗 688050 65.00 4836.65 7.49%
康方生物 09926 35.00 4511.95 6.99%
三友医疗 688085 150.00 2952.00 4.57%
天立国际控股 01773 954.50 2448.74 3.79%
再鼎医药 09688 91.23 2222.21 3.44%
健之佳 605266 99.90 2054.94 3.18%
方盛制药 603998 160.00 1915.20 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 42.17%
医疗保健 1.61 24.97%
批发和零售业 0.91 14.15%
卫生和社会工作 0.44 6.82%
非必需消费品 0.26 3.96%
科学研究和技术服务业 0.13 2.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱博医疗 688050 65.00 4475.25 7.89%
固生堂 02273 137.01 4291.90 7.56%
三友医疗 688085 200.00 3846.00 6.78%
一心堂 002727 198.00 3235.32 5.70%
开立医疗 300633 90.00 2674.80 4.71%
康方生物 09926 25.20 2113.12 3.72%
健之佳 605266 99.90 2100.90 3.70%
迈富时 02556 46.00 2038.76 3.59%
普瑞眼科 301239 50.00 1960.00 3.45%
美好医疗 301363 110.00 1940.40 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 40.38%
医疗保健 1.18 20.81%
批发和零售业 0.75 13.21%
卫生和社会工作 0.47 8.37%
科学研究和技术服务业 0.29 5.08%
通讯 0.23 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.55%
非必需消费品 0.08 1.36%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.40 140.62 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 140.62 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%