财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2201.97 |
762.08 |
-1676.39 |
-15525.23 |
-5519.40 |
| 本期利润(万元) |
4371.69 |
4562.98 |
1018.12 |
-7237.16 |
4506.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.16 |
0.04 |
-0.21 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
-20.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5525.73 |
0.00 |
-5319.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21430.75 |
39955.75 |
34561.34 |
29016.71 |
31172.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.27 |
1.13 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.86 |
0.00 |
-10.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.37 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2751.38 |
2690.45 |
3867.39 |
11482.50 |
12731.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
53882.01 |
44807.18 |
59409.49 |
168048.14 |
200502.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
53741.40 |
44807.18 |
59409.49 |
168048.14 |
200502.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
140.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.68 |
51.13 |
72.56 |
184.74 |
260.95 |
| 应付托管费(万元) |
9.11 |
8.52 |
12.09 |
30.79 |
43.49 |
| 资产总计(万元) |
56968.06 |
48224.32 |
63588.35 |
180577.07 |
213970.97 |
| 负债合计(万元) |
233.73 |
476.90 |
854.80 |
3024.36 |
2054.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
56734.33 |
47747.42 |
62733.55 |
177552.71 |
211916.81 |
| 未分配利润(万元) |
11937.09 |
3647.82 |
-4983.23 |
31372.18 |
43342.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.58 |
22.88 |
14.04 |
50.11 |
27.89 |
| 投资收益(万元) |
1307.43 |
-34429.42 |
-25289.64 |
2324.38 |
11967.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5960.85 |
10035.70 |
-6776.36 |
-16078.50 |
-17761.58 |
| 其它收入(万元) |
13.40 |
65.65 |
31.07 |
174.02 |
117.75 |
| 收入合计(万元) |
7288.26 |
-24305.19 |
-32020.90 |
-13529.98 |
-5648.51 |
| 管理人报酬(万元) |
291.65 |
978.75 |
663.74 |
2603.55 |
1420.05 |
| 托管费(万元) |
48.61 |
163.12 |
110.62 |
433.92 |
236.68 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
19.83 |
12.89 |
25.15 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
390.01 |
1387.51 |
949.73 |
3669.39 |
1984.51 |
| 利润总额(万元) |
6898.25 |
-25692.70 |
-32970.63 |
-17199.37 |
-7633.02 |
| 净利润(万元) |
6898.25 |
-25692.70 |
-32970.63 |
-17199.37 |
-7633.02 |
