融通鑫新成长混合C(011404)_资产配置

融通鑫新成长混合C011404RONGTONG XINXIN GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	106780.23	93.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6202.37	5.43%
其他资产	1270.56	1.11%

资产总值：114253.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健之佳	605266	197.36	8780.55	7.76%
一心堂	002727	265.17	5059.44	4.47%
九典制药	300705	110.00	4129.40	3.65%
巨子生物	02367	85.00	3278.76	2.90%
开立医疗	300633	85.00	3230.00	2.85%
仕净科技	301030	52.00	2902.64	2.56%
康诺亚-B	02162	87.85	2699.81	2.38%
嘉澳环保	603822	120.00	2539.20	2.24%
亚香股份	301220	90.00	2515.50	2.22%
普洛药业	000739	200.00	2510.00	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.03	62.07%
批发和零售业	1.52	13.45%
卫生和社会工作	0.57	5.03%
医疗保健	0.46	4.10%
必需消费品	0.33	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.68%
科学研究和技术服务业	0.25	2.20%
租赁和商务服务业	0.21	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健之佳	605266	220.00	13068.00	7.36%
一心堂	002727	426.80	9884.69	5.57%
开立医疗	300633	105.00	4966.50	2.80%
智飞生物	300122	70.00	4277.70	2.41%
九典制药	300705	125.00	4153.75	2.34%
嘉澳环保	603822	140.49	3907.03	2.20%
巨子生物	02367	116.06	3744.26	2.11%
长春高新	000661	25.00	3645.00	2.05%
东方日升	300118	200.00	3530.00	1.99%
诚益通	300430	225.00	3215.25	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.95	67.32%
批发和零售业	2.52	14.20%
科学研究和技术服务业	0.60	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	3.36%
卫生和社会工作	0.38	2.16%
必需消费品	0.37	2.11%
租赁和商务服务业	0.28	1.56%
建筑业	0.07	0.37%
医疗保健	0.03	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健之佳	605266	228.47	11496.44	7.11%
一心堂	002727	460.00	10667.40	6.60%
开立医疗	300633	125.00	6096.25	3.77%
九典制药	300705	204.99	4846.06	3.00%
普洛药业	000739	265.00	4767.35	2.95%
东方日升	300118	230.00	4379.20	2.71%
嘉澳环保	603822	121.49	3943.57	2.44%
智飞生物	300122	80.00	3893.60	2.41%
中天科技	600522	240.00	3564.00	2.21%
长春高新	000661	25.00	3475.00	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.54	71.44%
批发和零售业	2.31	14.33%
科学研究和技术服务业	0.79	4.90%
必需消费品	0.34	2.12%
医疗保健	0.21	1.31%
建筑业	0.07	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	594.40	15692.16	7.40%
健之佳	605266	180.00	15089.40	7.12%
东方日升	300118	403.30	10336.58	4.88%
长春高新	000661	70.00	9541.00	4.50%
阳光电源	300274	53.00	6181.39	2.92%
嘉澳环保	603822	188.11	6123.02	2.89%
鱼跃医疗	002223	170.00	6118.30	2.89%
中天科技	600522	380.00	6045.80	2.85%
聚辰股份	688123	100.01	5372.32	2.54%
普洛药业	000739	302.33	5363.33	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.32	67.57%
批发和零售业	3.95	18.64%
科学研究和技术服务业	0.94	4.45%
医疗保健	0.33	1.57%
必需消费品	0.30	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
九典转02	2.14	214.26	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	214.26	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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