我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9308.91 |
-357.00 |
-6528.16 |
6795.90 |
3761.16 |
| 本期利润(万元) |
-15524.62 |
-12019.88 |
-7710.60 |
-5577.23 |
4498.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.82 |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20528.80 |
0.00 |
27290.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63896.17 |
118390.31 |
102086.31 |
135067.09 |
171786.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.21 |
1.19 |
1.25 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.01 |
0.00 |
25.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11482.50 |
12731.57 |
4273.27 |
783.35 |
898.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
168048.14 |
200502.31 |
73586.08 |
8325.19 |
11278.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
168048.14 |
200502.31 |
73586.08 |
8325.19 |
11278.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.74 |
260.95 |
104.68 |
11.00 |
15.76 |
| 应付托管费(万元) |
30.79 |
43.49 |
17.45 |
1.83 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
180577.07 |
213970.97 |
78343.56 |
9359.63 |
12601.40 |
| 负债合计(万元) |
3024.36 |
2054.16 |
404.61 |
192.58 |
590.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
177552.71 |
211916.81 |
77938.95 |
9167.06 |
12011.06 |
| 未分配利润(万元) |
31372.18 |
43342.64 |
13476.79 |
582.37 |
1296.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.11 |
27.89 |
7.26 |
1.42 |
26.97 |
| 投资收益(万元) |
2324.38 |
11967.43 |
2767.45 |
-154.06 |
1733.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16078.50 |
-17761.58 |
-3410.15 |
-302.76 |
-17.39 |
| 其它收入(万元) |
174.02 |
117.75 |
78.74 |
11.53 |
9.74 |
| 收入合计(万元) |
-13529.98 |
-5648.51 |
-556.70 |
-443.88 |
1752.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2603.55 |
1420.05 |
336.39 |
67.45 |
60.26 |
| 托管费(万元) |
433.92 |
236.68 |
56.07 |
11.24 |
10.04 |
| 其它费用(万元) |
25.15 |
11.26 |
18.16 |
9.04 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
3669.39 |
1984.51 |
492.63 |
100.39 |
181.36 |
| 利润总额(万元) |
-17199.37 |
-7633.02 |
-1049.32 |
-544.26 |
1571.32 |
| 净利润(万元) |
-17199.37 |
-7633.02 |
-1049.32 |
-544.26 |
1571.32 |
