资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2000.36 93.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 128.16 6.02%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:2128.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.29 106.07 4.99%
苏农银行 603323 21.30 105.86 4.98%
江阴银行 002807 23.80 105.91 4.98%
中国平安 601318 1.92 105.81 4.98%
中国太保 601601 3.01 105.71 4.97%
杭州银行 600926 6.90 105.36 4.96%
张家港行 002839 24.50 105.35 4.96%
成都银行 601838 6.10 105.22 4.95%
华夏银行 600015 16.00 105.28 4.95%
长沙银行 601577 11.80 104.19 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 54.19%
制造业 0.05 21.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.17%
批发和零售业 0.01 4.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 4.42%
采矿业 0.01 3.32%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 5.60 107.74 4.99%
杭州银行 600926 6.40 107.65 4.99%
新华保险 601336 1.84 107.64 4.99%
中兴通讯 000063 3.30 107.22 4.97%
长沙银行 601577 10.80 107.35 4.97%
恒铭达 002947 3.23 107.20 4.97%
格力电器 000651 2.38 106.91 4.95%
捷佳伟创 300724 1.97 106.97 4.95%
苏农银行 603323 19.00 106.59 4.94%
新和成 002001 5.00 106.35 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 40.15%
金融业 0.06 26.29%
采矿业 0.02 11.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.53%
批发和零售业 0.01 3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.85%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
平煤转债 0.14 13.70 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.70 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%