瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978)_资产配置

瑞达鑫红量化6个月持有混合C012978RUIDA XINHONG QUANTITATIVE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2643.92	93.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	182.69	6.46%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：2826.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	5.00	139.95	4.98%
润建股份	002929	3.40	137.90	4.91%
兴业银行	601166	8.60	135.71	4.83%
神州数码	000034	4.60	135.79	4.83%
淮北矿业	600985	8.00	132.96	4.73%
特变电工	600089	8.60	131.75	4.69%
华阳股份	600348	14.00	131.32	4.67%
通威股份	600438	5.20	129.32	4.60%
永兴材料	002756	2.70	128.87	4.59%
潞安环能	601699	5.80	120.00	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	46.21%
采矿业	0.04	13.68%
批发和零售业	0.03	11.64%
金融业	0.03	9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.75%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州数码	000034	4.40	131.60	4.64%
中兴通讯	000063	4.80	127.10	4.48%
润建股份	002929	3.00	125.19	4.42%
电投能源	002128	8.00	114.16	4.03%
通威股份	600438	4.40	110.13	3.88%
潞安环能	601699	5.00	109.55	3.86%
特变电工	600089	7.60	104.88	3.70%
成都银行	601838	9.00	101.34	3.57%
康冠科技	001308	3.60	100.73	3.55%
江苏银行	600919	15.00	100.35	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	45.97%
采矿业	0.04	13.82%
金融业	0.03	11.53%
批发和零售业	0.03	9.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通威股份	600438	2.20	70.97	1.98%
特变电工	600089	4.80	71.14	1.98%
润建股份	002929	1.90	70.97	1.98%
藏格矿业	000408	3.10	70.74	1.97%
格力电器	000651	1.95	70.78	1.97%
上海能源	600508	4.90	70.56	1.97%
华阳股份	600348	8.40	70.73	1.97%
兴业银行	601166	4.30	70.05	1.95%
渝农商行	601077	17.50	70.00	1.95%
兰花科创	600123	7.30	70.01	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	34.17%
金融业	0.05	14.31%
采矿业	0.03	7.83%
批发和零售业	0.03	7.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.86%
建筑业	0.01	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潞安环能	601699	4.80	78.34	2.00%
中盐化工	600328	8.70	78.30	1.99%
特变电工	600089	3.50	78.02	1.99%
兰花科创	600123	9.50	77.71	1.98%
淮北矿业	600985	6.70	77.18	1.97%
神州数码	000034	2.90	77.11	1.96%
天齐锂业	002466	1.10	76.90	1.96%
兴业银行	601166	4.90	76.69	1.95%
格力电器	000651	2.10	76.67	1.95%
盐湖股份	000792	4.00	76.68	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	35.95%
金融业	0.05	12.18%
采矿业	0.03	7.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.44%
批发和零售业	0.02	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.70%
建筑业	0.01	1.46%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	0.14	13.70	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.70	0.31%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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