财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.62 |
9.73 |
-8.92 |
7.87 |
-59.71 |
| 本期利润(万元) |
47.93 |
17.98 |
-11.97 |
21.32 |
48.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-290.60 |
0.00 |
-351.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
506.28 |
453.88 |
468.28 |
499.66 |
543.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.65 |
0.61 |
0.62 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.70 |
0.00 |
-37.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.49 |
147.83 |
149.82 |
240.22 |
302.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
2031.98 |
2295.88 |
2313.29 |
2639.21 |
3097.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
2031.98 |
2295.88 |
2313.29 |
2639.21 |
3097.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.07 |
2.56 |
2.55 |
3.04 |
4.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.21 |
0.21 |
0.25 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
2161.60 |
2443.73 |
2463.12 |
2879.43 |
3991.20 |
| 负债合计(万元) |
2.57 |
5.00 |
10.78 |
43.87 |
65.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
2159.03 |
2438.73 |
2452.35 |
2835.56 |
3925.43 |
| 未分配利润(万元) |
-1096.08 |
-1438.65 |
-1911.94 |
-1878.27 |
-2163.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
1.66 |
0.90 |
8.76 |
6.71 |
| 投资收益(万元) |
68.29 |
81.43 |
-1.11 |
-786.94 |
-425.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.92 |
64.32 |
-151.26 |
568.53 |
434.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
115.75 |
147.41 |
-151.46 |
-209.65 |
15.59 |
| 管理人报酬(万元) |
13.17 |
30.97 |
16.28 |
55.08 |
32.97 |
| 托管费(万元) |
1.10 |
2.58 |
1.36 |
3.97 |
2.20 |
| 其它费用(万元) |
0.15 |
3.80 |
2.79 |
9.39 |
3.47 |
| 费用合计(万元) |
15.54 |
39.98 |
21.79 |
72.39 |
40.91 |
| 利润总额(万元) |
100.22 |
107.43 |
-173.25 |
-282.04 |
-25.32 |
| 净利润(万元) |
100.22 |
107.43 |
-173.25 |
-282.04 |
-25.32 |
