资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38929.96 92.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2707.05 6.40%
其他资产 628.12 1.49%
资产总值:42265.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 19.74 3189.93 7.68%
中芯国际 00981 43.00 3122.99 7.52%
快手-W 01024 38.48 2972.12 7.15%
豆神教育 300010 316.31 2619.05 6.30%
宁德时代 300750 5.57 2238.58 5.39%
腾讯控股 00700 3.48 2106.46 5.07%
源杰科技 688498 4.91 2104.89 5.07%
金山云 03896 278.80 2089.76 5.03%
小鹏汽车-W 09868 23.77 2021.50 4.87%
兆易创新 603986 8.65 1845.05 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 25.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 21.63%
科技 0.82 19.75%
非必需消费品 0.52 12.54%
通讯 0.51 12.22%
工业 0.05 1.09%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.85%
医疗保健 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 577.86 2305.66 6.33%
宁德时代 300750 8.41 2120.82 5.82%
小鹏汽车-W 09868 29.80 1918.63 5.26%
阿里巴巴-W 09988 17.85 1787.36 4.90%
腾讯控股 00700 3.76 1724.75 4.73%
彩虹股份 600707 263.20 1700.27 4.66%
太阳纸业 002078 125.88 1694.34 4.65%
金山云 03896 219.20 1327.33 3.64%
春风动力 603129 5.86 1268.69 3.48%
明阳电气 301291 28.41 1169.07 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 47.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 14.64%
非必需消费品 0.37 10.26%
科技 0.30 8.24%
通讯 0.17 4.73%
文化、体育和娱乐业 0.11 3.01%
金融 0.08 2.11%
必需消费品 0.07 1.91%
租赁和商务服务业 0.02 0.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 0.65 73.45 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 73.45 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%