资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29059.98 90.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3030.78 9.43%
其他资产 43.88 0.14%
资产总值:32134.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 8.62 2599.79 8.27%
东方电气 600875 70.80 2481.54 7.89%
麦格米特 002851 16.35 1589.22 5.06%
金山云 03896 252.60 1538.93 4.90%
东山精密 002384 14.87 1536.07 4.89%
源杰科技 688498 1.44 1445.32 4.60%
兆易创新 603986 5.21 1240.50 3.95%
江丰电子 300666 7.49 1042.76 3.32%
阿里巴巴-W 09988 9.35 982.41 3.13%
兴福电子 688545 21.30 972.75 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.23 70.84%
科技 0.24 7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.69%
非必需消费品 0.16 5.15%
医疗保健 0.06 1.94%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 41.65 2687.89 7.47%
阿里巴巴-W 09988 20.38 2628.61 7.31%
快手-W 01024 37.53 2167.77 6.03%
兆易创新 603986 7.99 1711.86 4.76%
腾讯控股 00700 3.01 1628.50 4.53%
小鹏集团-W 09868 21.23 1521.56 4.23%
源杰科技 688498 2.25 1442.49 4.01%
中钨高新 000657 51.53 1427.90 3.97%
金山云 03896 279.80 1392.49 3.87%
麦格米特 002851 15.13 1362.76 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 52.06%
非必需消费品 0.42 11.54%
科技 0.41 11.34%
通讯 0.38 10.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 8.23%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.45 44.90 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.90 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%