财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
631.26 |
1224.48 |
2024.60 |
-7309.34 |
-3732.66 |
| 本期利润(万元) |
7907.41 |
884.67 |
2430.25 |
-863.58 |
8047.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.04 |
-0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26857.04 |
0.00 |
-29437.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40988.35 |
36006.55 |
38128.12 |
36981.24 |
45278.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.59 |
0.61 |
0.57 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.24 |
0.00 |
-42.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3251.67 |
3726.59 |
2458.86 |
4046.57 |
3466.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
33858.99 |
32919.50 |
34509.77 |
46677.30 |
57020.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
33858.99 |
32919.50 |
34509.77 |
46677.30 |
56947.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.39 |
39.37 |
40.07 |
51.48 |
73.71 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
6.56 |
6.68 |
8.58 |
12.29 |
| 资产总计(万元) |
37210.98 |
38130.95 |
38690.75 |
50777.07 |
61538.46 |
| 负债合计(万元) |
761.08 |
724.15 |
114.23 |
146.86 |
1011.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
36449.90 |
37406.81 |
38576.52 |
50630.21 |
60526.67 |
| 未分配利润(万元) |
-25598.26 |
-27679.01 |
-37578.75 |
-36348.46 |
-23583.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.90 |
25.30 |
12.42 |
33.55 |
17.71 |
| 投资收益(万元) |
1498.07 |
-6811.96 |
-8288.25 |
-10249.65 |
-5640.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-343.83 |
6506.00 |
2390.64 |
692.04 |
8040.05 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
3.50 |
0.24 |
22.22 |
2.85 |
| 收入合计(万元) |
1164.51 |
-277.17 |
-5884.94 |
-9501.84 |
2420.35 |
| 管理人报酬(万元) |
222.47 |
492.83 |
256.54 |
842.56 |
453.47 |
| 托管费(万元) |
37.08 |
82.14 |
42.76 |
140.43 |
75.58 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.59 |
10.24 |
21.94 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
270.48 |
596.70 |
310.64 |
1007.62 |
541.25 |
| 利润总额(万元) |
894.03 |
-873.87 |
-6195.58 |
-10509.46 |
1879.11 |
| 净利润(万元) |
894.03 |
-873.87 |
-6195.58 |
-10509.46 |
1879.11 |
