融通稳信增益6个月持有期混合C(012525)_资产配置

融通稳信增益6个月持有期混合C012525RONGTONG WENXIN GAIN 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	338.21	4.61%
债券	6944.11	94.69%
银行存款和结算备付金	49.74	0.68%
其他资产	1.79	0.02%

资产总值：7333.86万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.75	93.49	1.30%
中国通号	688009	7.76	43.69	0.61%
国电电力	600795	7.13	36.01	0.50%
中国中车	601766	4.30	29.33	0.41%
中国石油	601857	2.39	23.61	0.33%
中国船舶	600150	0.62	22.94	0.32%
大秦铁路	601006	3.03	22.30	0.31%
招商轮船	601872	2.75	21.89	0.30%
中国海油	600938	0.54	15.78	0.22%
中联重科	000157	1.78	14.61	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.00%
制造业	0.01	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.55%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商证券	600999	6.35	86.61	1.17%
光大证券	601788	3.91	60.29	0.81%
国海证券	000750	14.61	51.72	0.70%
山西证券	002500	8.22	44.31	0.60%
东北证券	000686	5.09	36.14	0.49%
中金公司	601995	0.81	30.82	0.41%
视源股份	002841	0.66	30.20	0.41%
交通银行	601328	4.74	27.21	0.37%
中国银河	601881	2.23	26.87	0.36%
农业银行	601288	6.86	24.97	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	6.60%
制造业	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.76	170.40	1.92%
交通银行	601328	24.75	142.56	1.60%
工商银行	601398	30.01	140.45	1.58%
邮储银行	601658	27.91	138.71	1.56%
中国银行	601988	26.00	98.02	1.10%
农业银行	601288	20.09	72.32	0.81%
中信建投	601066	2.70	66.45	0.75%
中国银河	601881	5.63	61.87	0.70%
中国石油	601857	6.58	52.51	0.59%
建发股份	600153	4.93	48.91	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	11.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.06%
房地产业	0.01	0.93%
采矿业	0.01	0.59%
批发和零售业	0.00	0.55%
制造业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	24.36	180.99	1.90%
中国交建	601800	12.22	133.32	1.40%
中国铁建	601186	13.53	133.27	1.40%
中钢国际	000928	13.09	126.32	1.33%
中国中铁	601390	13.00	98.54	1.04%
中工国际	002051	7.99	95.32	1.00%
北方国际	000065	5.77	86.67	0.91%
中材国际	600970	6.70	85.42	0.90%
中国银行	601988	20.33	79.49	0.84%
中国中冶	601618	19.35	76.82	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.09	9.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.53%
金融业	0.02	2.01%
制造业	0.01	0.84%
房地产业	0.01	0.59%
采矿业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	20.00	2082.02	28.97%
21农发08	10.00	1038.72	14.45%
23农发07	10.00	1034.49	14.40%
23兴业银行CD204	10.00	994.68	13.84%
23国债20	7.00	711.50	9.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4155.22	57.82%
国家债券	1776.04	24.71%
可转债	18.18	0.25%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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