我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.60 |
-42.80 |
-19.38 |
8.34 |
11.82 |
| 本期利润(万元) |
12.39 |
-26.24 |
-31.46 |
35.07 |
20.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-75.73 |
0.00 |
-30.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2126.38 |
2269.18 |
2891.49 |
3334.47 |
4063.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.33 |
59.54 |
1374.04 |
6.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
7902.80 |
10337.46 |
10422.60 |
23436.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
564.82 |
1572.51 |
1264.49 |
5120.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
7337.98 |
8764.95 |
9158.11 |
18316.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.19 |
6.31 |
8.05 |
15.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.18 |
1.51 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
7958.43 |
10526.89 |
13140.00 |
24204.81 |
| 负债合计(万元) |
531.27 |
1022.72 |
1329.97 |
39.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
7427.16 |
9504.16 |
11810.03 |
24165.81 |
| 未分配利润(万元) |
-206.79 |
-51.26 |
-144.73 |
257.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.72 |
6.75 |
65.02 |
59.56 |
| 投资收益(万元) |
18.70 |
107.94 |
172.11 |
-43.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.92 |
56.81 |
-50.19 |
362.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
51.34 |
171.50 |
186.94 |
378.76 |
| 管理人报酬(万元) |
77.55 |
42.71 |
141.75 |
81.44 |
| 托管费(万元) |
14.54 |
8.01 |
26.58 |
15.27 |
| 其它费用(万元) |
20.10 |
10.02 |
18.59 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
149.83 |
81.85 |
215.74 |
121.02 |
| 利润总额(万元) |
-98.48 |
89.65 |
-28.79 |
257.73 |
| 净利润(万元) |
-98.48 |
89.65 |
-28.79 |
257.73 |
