财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.09 |
-42.88 |
-14.32 |
1.05 |
-54.47 |
| 本期利润(万元) |
228.03 |
29.11 |
-34.36 |
38.56 |
7.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58.60 |
0.00 |
-29.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1528.41 |
1058.19 |
1094.13 |
1735.52 |
2010.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.00 |
0.95 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.57 |
1.24 |
212.71 |
22.33 |
59.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
5000.30 |
4363.89 |
4730.44 |
7902.80 |
10337.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
1544.58 |
1236.06 |
602.72 |
564.82 |
1572.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
3455.72 |
3127.83 |
4127.72 |
7337.98 |
8764.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.40 |
3.39 |
3.40 |
5.19 |
6.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.97 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
5354.64 |
4888.67 |
5206.10 |
7958.43 |
10526.89 |
| 负债合计(万元) |
79.92 |
427.69 |
41.06 |
531.27 |
1022.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
5274.72 |
4460.98 |
5165.04 |
7427.16 |
9504.16 |
| 未分配利润(万元) |
82.43 |
-29.97 |
-86.25 |
-206.79 |
-51.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.27 |
6.62 |
2.38 |
8.72 |
6.75 |
| 投资收益(万元) |
-174.33 |
116.96 |
72.51 |
18.70 |
107.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
307.47 |
84.71 |
46.41 |
23.92 |
56.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
135.42 |
208.29 |
121.30 |
51.34 |
171.50 |
| 管理人报酬(万元) |
19.27 |
47.48 |
27.25 |
77.55 |
42.71 |
| 托管费(万元) |
3.61 |
8.90 |
5.11 |
14.54 |
8.01 |
| 其它费用(万元) |
7.41 |
11.90 |
7.45 |
20.10 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
33.63 |
83.20 |
49.35 |
149.83 |
81.85 |
| 利润总额(万元) |
101.78 |
125.09 |
71.95 |
-98.48 |
89.65 |
| 净利润(万元) |
101.78 |
125.09 |
71.95 |
-98.48 |
89.65 |
