资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46109.12 87.02%
债券 45.32 0.09%
银行存款和结算备付金 6745.49 12.73%
其他资产 88.10 0.17%
资产总值:52988.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 35.50 3870.21 7.46%
牧原股份 002714 47.78 2532.34 4.88%
山东黄金 600547 62.70 2465.98 4.75%
紫金矿业 601899 70.63 2079.35 4.01%
温氏股份 300498 102.49 1907.34 3.67%
新易盛 300502 4.94 1806.90 3.48%
新华保险 601336 28.67 1753.46 3.38%
宁德时代 300750 3.84 1543.68 2.97%
云铝股份 000807 70.57 1453.74 2.80%
广信科技 920037 15.32 1422.51 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 58.45%
采矿业 0.70 13.49%
农、林、牧、渔业 0.44 8.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.98%
金融业 0.18 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.58%
租赁和商务服务业 0.02 0.37%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双环传动 002472 185.76 6221.11 6.80%
齐鲁银行 601665 704.79 4454.27 4.87%
重庆银行 601963 301.03 3269.19 3.58%
新华保险 601336 53.60 3135.60 3.43%
渝农商行 601077 397.01 2834.65 3.10%
小商品城 600415 117.46 2429.07 2.66%
匠心家居 301061 26.66 2067.26 2.26%
山金国际 000975 108.59 2056.69 2.25%
温氏股份 300498 113.22 1933.80 2.11%
纽威股份 603699 60.13 1874.25 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.34 36.51%
金融业 1.96 21.40%
采矿业 0.62 6.80%
农、林、牧、渔业 0.38 4.16%
租赁和商务服务业 0.34 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.20 33.72 0.06%
应流转债 0.12 11.60 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.32 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%