财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
864.42 |
-1524.72 |
-2180.74 |
2756.13 |
1442.53 |
| 本期利润(万元) |
1050.56 |
-220.63 |
-826.89 |
2193.05 |
6004.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.03 |
-0.10 |
0.06 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6393.82 |
0.00 |
16391.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5893.15 |
12077.86 |
15335.85 |
28506.46 |
110108.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.03 |
2.63 |
2.52 |
2.62 |
2.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22768.89 |
27668.44 |
31335.02 |
65242.02 |
60895.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
71851.57 |
111071.70 |
315387.34 |
268627.47 |
278962.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
71831.51 |
111071.70 |
315237.17 |
268475.48 |
278962.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.06 |
0.00 |
150.17 |
151.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.90 |
165.22 |
343.27 |
332.25 |
406.71 |
| 应付托管费(万元) |
15.48 |
27.54 |
57.21 |
55.37 |
67.79 |
| 资产总计(万元) |
96345.75 |
145033.40 |
347732.06 |
334807.42 |
346602.51 |
| 负债合计(万元) |
4907.80 |
8836.70 |
5053.53 |
5260.35 |
22412.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
91437.95 |
136196.69 |
342678.53 |
329547.06 |
324189.88 |
| 未分配利润(万元) |
57250.75 |
84887.56 |
220202.85 |
204945.96 |
205469.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.34 |
133.36 |
56.29 |
276.54 |
100.09 |
| 投资收益(万元) |
-5919.00 |
16417.52 |
-8101.43 |
22407.13 |
34123.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6232.88 |
-5262.88 |
28181.13 |
7078.52 |
3688.70 |
| 其它收入(万元) |
31.76 |
267.14 |
81.98 |
210.42 |
117.21 |
| 收入合计(万元) |
373.97 |
11555.14 |
20217.97 |
29972.60 |
38029.09 |
| 管理人报酬(万元) |
633.46 |
3756.71 |
1988.92 |
3777.19 |
1595.35 |
| 托管费(万元) |
105.58 |
626.12 |
331.49 |
629.53 |
265.89 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
19.36 |
12.37 |
25.89 |
13.84 |
| 费用合计(万元) |
792.10 |
4901.51 |
2607.82 |
4937.91 |
2060.45 |
| 利润总额(万元) |
-418.13 |
6653.63 |
17610.15 |
25034.69 |
35968.64 |
| 净利润(万元) |
-418.13 |
6653.63 |
17610.15 |
25034.69 |
35968.64 |
