财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
128.99 |
38.05 |
42.34 |
-3.34 |
-4.83 |
| 本期利润(万元) |
155.98 |
18.91 |
-5.74 |
18.44 |
1.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.05 |
-0.02 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61.77 |
0.00 |
-52.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
889.91 |
267.87 |
341.56 |
141.76 |
163.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.81 |
0.75 |
0.73 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.91 |
0.00 |
-30.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
501.77 |
931.83 |
1091.17 |
693.32 |
2026.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
4275.14 |
2901.01 |
3250.81 |
3598.32 |
4262.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
3804.58 |
2779.16 |
3250.81 |
2955.28 |
3889.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.69 |
4.95 |
5.52 |
5.47 |
6.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.83 |
0.92 |
0.91 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
4848.67 |
3835.87 |
4498.04 |
4299.87 |
6301.19 |
| 负债合计(万元) |
61.78 |
21.30 |
45.83 |
54.19 |
1316.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
4786.89 |
3814.56 |
4452.22 |
4245.68 |
4984.45 |
| 未分配利润(万元) |
-998.96 |
-1335.61 |
-1555.82 |
-1991.77 |
-1724.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.10 |
27.81 |
9.16 |
33.24 |
12.87 |
| 投资收益(万元) |
896.96 |
-130.40 |
-189.41 |
-591.83 |
-365.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-389.13 |
535.07 |
590.16 |
124.19 |
258.13 |
| 其它收入(万元) |
2.52 |
2.58 |
1.65 |
1.61 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
498.80 |
445.76 |
416.85 |
-388.35 |
-35.71 |
| 管理人报酬(万元) |
27.77 |
62.41 |
31.87 |
72.71 |
37.77 |
| 托管费(万元) |
4.63 |
10.40 |
5.31 |
12.12 |
6.29 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
1.47 |
3.81 |
11.01 |
5.46 |
| 费用合计(万元) |
33.28 |
75.06 |
41.37 |
96.62 |
49.93 |
| 利润总额(万元) |
465.52 |
370.70 |
375.48 |
-484.98 |
-85.64 |
| 净利润(万元) |
465.52 |
370.70 |
375.48 |
-484.98 |
-85.64 |
