融通核心价值混合(QDII)C(014127)_最新动态

融通核心价值混合(QDII)C014127FINANCING CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0497 -0.0191(-1.79%)

累计净值：1.0497

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

融通核心价值混合(QDII)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程越楷

基金规模：0.06亿元

融通核心价值混合(QDII)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	0.32	8.98	6.37	10.55
混合型名次	5531	6004	3424	4319	1986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.76	56.12	46.45	-	1.40
混合型名次	2760	2424	1136	6090	6085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
融通核心价值混合(QDII)C一周收益在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平
5529	前海联合先进制造混合A	-0.47	11.48	20.64	22.46	10.39
5530	前海联合先进制造混合C	-0.47	11.45	20.53	22.23	10.33
5531	融通核心价值混合(QDII)C	-0.47	0.32	8.98	6.37	10.55
5532	泰康沪港深价值优选混合	-0.47	-0.53	3.71	6.43	4.63
5533	先锋量化优选A	-0.47	6.54	14.25	15.98	11.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
融通核心价值混合(QDII)C一周收益在同类基金中排列第 6004 位，低于同类基金平均水平
6002	摩根领先优选混合A	0.22	0.32	-0.73	5.17	0.84
6003	平安恒泽混合A	-0.33	0.32	2.92	7.00	2.17
6004	融通核心价值混合(QDII)C	-0.47	0.32	8.98	6.37	10.55
6005	新华安康多元收益一年持有期混合A	-0.81	0.32	5.63	3.97	5.15
6006	银河新动能混合C	-1.25	0.32	10.36	10.86	6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
融通核心价值混合(QDII)C一周收益在同类基金中排列第 3424 位，高于同类基金平均水平
3422	汇添富优质成长混合C	0.13	3.34	8.98	9.11	8.33
3423	诺德新能源汽车A	-0.81	4.08	8.98	10.98	5.99
3424	融通核心价值混合(QDII)C	-0.47	0.32	8.98	6.37	10.55
3425	长信利泰灵活配置混合E	-0.89	1.45	8.97	12.47	9.01
3426	广发盛锦混合A	0.00	5.34	8.97	-0.80	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
融通核心价值混合(QDII)C一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	华安添禧一年混合C	-0.23	1.73	4.46	6.38	2.83
4318	浦银安盛景气优选混合A	-0.79	3.69	4.35	6.38	8.31
4319	融通核心价值混合(QDII)C	-0.47	0.32	8.98	6.37	10.55
4320	东方策略成长混合	0.49	8.35	7.98	6.36	7.09
4321	万家新机遇龙头企业混合A	0.20	3.36	7.79	6.36	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
融通核心价值混合(QDII)C一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	华安逆向策略混合C	0.68	9.22	16.46	13.08	10.55
1985	汇安添利18个月持有期混合C	0.65	5.58	12.30	12.07	10.55
1986	融通核心价值混合(QDII)C	-0.47	0.32	8.98	6.37	10.55
1987	长安鑫禧混合A	1.80	6.99	13.10	28.91	10.54
1988	海富通股票混合	0.34	8.56	21.40	25.79	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
融通核心价值混合(QDII)C一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	广发估值优势混合A	34.76	57.06	28.37	-5.06	158.97
2759	国泰新经济灵活配置混合A	34.76	64.98	46.38	23.40	418.48
2760	融通核心价值混合(QDII)C	34.76	56.12	46.45	-	1.40
2761	中信建投精选混合C	34.76	60.52	36.73	62.99	170.59
2762	中邮瑞享两年定期开放混合C	34.76	41.91	29.45	-	32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
融通核心价值混合(QDII)C一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	添富港股通专注成长	17.44	56.13	5.20	-23.53	-17.19
2423	汇添富美丽30混合C	59.21	56.12	21.50	-	26.50
2424	融通核心价值混合(QDII)C	34.76	56.12	46.45	-	1.40
2425	中银增长混合A	46.30	56.12	17.57	17.23	792.09
2426	华商量化进取混合	37.12	56.11	14.62	-6.94	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
融通核心价值混合(QDII)C一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	华夏创业板两年定开混合	58.72	90.41	46.53	30.17	41.23
1135	汇添富创新成长混合A	44.15	89.21	46.52	-	44.78
1136	融通核心价值混合(QDII)C	34.76	56.12	46.45	-	1.40
1137	英大碳中和混合A	72.88	77.61	46.44	-	45.54
1138	平安研究精选混合C	45.86	75.11	46.43	-	50.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
融通核心价值混合(QDII)C一年收益在同类基金中排列第 6090 位，低于同类基金平均水平
6088	金鹰时代先锋混合A	47.42	46.91	1.13	-	-27.41
6089	金鹰时代先锋混合C	46.22	45.05	-0.94	-	-29.52
6090	融通核心价值混合(QDII)C	34.76	56.12	46.45	-	1.40
6091	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	42.06	25.92	-25.95	-	-33.94
6092	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	40.94	23.93	-27.71	-	-36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
融通核心价值混合(QDII)C一年收益在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平
6083	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	27.07	35.57	16.11	-	1.41
6084	华安沣荣一年持有混合C	1.97	0.00	0.00	-	1.40
6085	融通核心价值混合(QDII)C	34.76	56.12	46.45	-	1.40
6086	万家瑞尧C	-6.21	-11.85	-15.64	-13.39	1.40
6087	长城优选招益一年混合A	3.35	3.43	1.01	-	1.39

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)2024年第二季度报告

7 MICROSOFT CORP 微软公司 MSFT US 纳斯达克证券交易所美国 437 1,...

查看全文[07-18]
标题：融通关于旗下部分开放式基金新增兴业银行股份有限公司为销售机构并开...

融通关于旗下部分开放式基金新增兴业银行股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有限公司...

查看全文[06-25]
标题：融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新

融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）(C类份额) 基金产品资料概要更新（2024年第1号）编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年...

查看全文[06-21]
06-21融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2024年第1号)
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
04-30关于旗下部分开放式基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构并开...
04-27关于融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会会议情...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0688	1.0672	1.0820	1.0798	1.0739
累计净值(元)	1.0688	1.0672	1.0820	1.0798	1.0739

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。