资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31482.52 93.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2326.35 6.88%
其他资产 25.31 0.07%
资产总值:33834.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 8.57 3677.13 10.91%
剑桥科技 603083 25.53 3262.73 9.68%
腾讯控股 00700 5.27 3189.96 9.46%
阿里巴巴-W 09988 18.77 3033.18 9.00%
中际旭创 300308 7.34 2963.01 8.79%
江南新材 603124 19.72 1718.60 5.10%
生益科技 600183 28.82 1557.10 4.62%
优必选 09880 10.96 1542.67 4.58%
长飞光纤光缆 06869 34.20 1477.52 4.38%
德明利 001309 7.13 1459.44 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 51.58%
非必需消费品 0.41 12.03%
通讯 0.32 9.46%
科技 0.23 6.69%
工业 0.15 4.58%
金融 0.15 4.54%
必需消费品 0.13 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 8.98 2183.27 9.74%
腾讯控股 00700 4.56 2091.72 9.33%
胜宏科技 300476 9.68 1300.80 5.80%
中航光电 002179 27.40 1105.86 4.93%
宁德时代 300750 4.34 1095.49 4.88%
艾罗能源 688717 17.66 950.78 4.24%
思摩尔国际 06969 55.80 928.18 4.14%
分众传媒 002027 122.78 896.29 4.00%
优必选 09880 11.82 893.98 3.99%
德业股份 605117 12.72 669.75 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 44.12%
非必需消费品 0.35 15.51%
通讯 0.21 9.33%
必需消费品 0.16 7.12%
科技 0.10 4.66%
租赁和商务服务业 0.09 4.00%
工业 0.09 3.99%
金融 0.09 3.94%
医疗保健 0.02 0.82%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 1.27 142.40 0.31%
晶能转债 0.91 115.82 0.25%
立高转债 0.47 56.21 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 314.44 0.68%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%