我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4511.83 |
-8258.19 |
-1262.87 |
-4238.81 |
-2618.44 |
| 本期利润(万元) |
-1877.63 |
-10078.99 |
-3456.17 |
-3286.75 |
-1527.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.25 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.17 |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8130.12 |
0.00 |
-1431.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20797.77 |
29134.49 |
32430.46 |
36049.67 |
42473.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.78 |
0.87 |
0.96 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.70 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.02 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2334.34 |
2613.84 |
4742.60 |
695.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
28269.90 |
43676.37 |
72256.29 |
8099.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
28269.90 |
43361.93 |
72234.39 |
8099.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
314.44 |
21.89 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.98 |
56.58 |
102.26 |
12.53 |
| 应付托管费(万元) |
5.33 |
9.43 |
17.04 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
30780.34 |
46662.27 |
77417.33 |
9267.13 |
| 负债合计(万元) |
236.43 |
252.13 |
265.39 |
719.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
30543.91 |
46410.14 |
77151.94 |
8547.22 |
| 未分配利润(万元) |
-8541.92 |
-1924.75 |
2696.06 |
1397.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.18 |
14.62 |
64.68 |
53.67 |
| 投资收益(万元) |
-9539.17 |
-5118.57 |
1929.11 |
787.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1738.56 |
1956.14 |
-3036.36 |
1136.29 |
| 其它收入(万元) |
24.69 |
20.14 |
82.24 |
58.36 |
| 收入合计(万元) |
-11227.85 |
-3127.67 |
-960.33 |
2036.06 |
| 管理人报酬(万元) |
707.01 |
439.54 |
304.41 |
90.11 |
| 托管费(万元) |
117.84 |
73.26 |
50.74 |
15.02 |
| 其它费用(万元) |
21.60 |
11.93 |
17.32 |
6.34 |
| 费用合计(万元) |
908.85 |
566.72 |
407.91 |
119.27 |
| 利润总额(万元) |
-12136.70 |
-3694.40 |
-1368.24 |
1916.79 |
| 净利润(万元) |
-12136.70 |
-3694.40 |
-1368.24 |
1916.79 |
