财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5065.18 |
-511.33 |
-44.48 |
-6318.83 |
-1675.94 |
| 本期利润(万元) |
10906.14 |
1048.92 |
430.91 |
-933.17 |
3588.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.04 |
0.02 |
-0.04 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6705.16 |
0.00 |
-5415.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31547.82 |
21176.74 |
20656.44 |
17290.07 |
19617.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.82 |
0.79 |
0.77 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
-15.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1357.93 |
1964.15 |
1149.66 |
2334.34 |
2613.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
20965.38 |
15708.48 |
16256.81 |
28269.90 |
43676.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
20965.38 |
15708.48 |
16256.81 |
28269.90 |
43361.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
314.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.54 |
19.30 |
18.37 |
31.98 |
56.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
3.22 |
3.06 |
5.33 |
9.43 |
| 资产总计(万元) |
22483.27 |
18764.43 |
17611.69 |
30780.34 |
46662.27 |
| 负债合计(万元) |
57.07 |
252.51 |
52.46 |
236.43 |
252.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
22426.20 |
18511.92 |
17559.23 |
30543.91 |
46410.14 |
| 未分配利润(万元) |
-4998.57 |
-5655.90 |
-8759.99 |
-8541.92 |
-1924.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.56 |
10.28 |
5.58 |
25.18 |
14.62 |
| 投资收益(万元) |
-391.29 |
-6451.85 |
-5176.12 |
-9539.17 |
-5118.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1671.79 |
5754.77 |
1742.42 |
-1738.56 |
1956.14 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
7.78 |
6.54 |
24.69 |
20.14 |
| 收入合计(万元) |
1284.59 |
-679.02 |
-3421.58 |
-11227.85 |
-3127.67 |
| 管理人报酬(万元) |
124.18 |
233.40 |
123.13 |
707.01 |
439.54 |
| 托管费(万元) |
20.70 |
38.90 |
20.52 |
117.84 |
73.26 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
17.63 |
9.43 |
21.60 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
156.94 |
296.13 |
156.09 |
908.85 |
566.72 |
| 利润总额(万元) |
1127.66 |
-975.16 |
-3577.66 |
-12136.70 |
-3694.40 |
| 净利润(万元) |
1127.66 |
-975.16 |
-3577.66 |
-12136.70 |
-3694.40 |
