财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1507.40 |
1784.94 |
59.64 |
-1690.44 |
-1805.73 |
| 本期利润(万元) |
2126.03 |
2706.09 |
497.22 |
-1622.07 |
2405.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.17 |
0.03 |
-0.09 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.19 |
0.00 |
-9.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1441.69 |
0.00 |
-306.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18981.68 |
17594.89 |
16706.06 |
16616.66 |
17425.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.19 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.51 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1440.10 |
2362.34 |
1498.69 |
3046.45 |
1395.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
27044.50 |
23415.61 |
26145.06 |
30848.17 |
22736.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
27044.50 |
23415.61 |
26145.06 |
30848.17 |
22736.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.71 |
25.02 |
32.18 |
30.65 |
35.00 |
| 应付托管费(万元) |
4.78 |
4.17 |
5.36 |
5.11 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
28733.38 |
26119.99 |
27879.62 |
34000.70 |
24370.12 |
| 负债合计(万元) |
106.88 |
1278.34 |
169.74 |
1474.21 |
135.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
28626.50 |
24841.65 |
27709.88 |
32526.50 |
24235.03 |
| 未分配利润(万元) |
4335.51 |
197.57 |
-4588.12 |
2781.98 |
1537.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.68 |
15.34 |
8.42 |
17.87 |
11.33 |
| 投资收益(万元) |
3304.85 |
-2836.66 |
-1898.17 |
1416.73 |
868.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1603.74 |
-1098.19 |
-5471.58 |
629.22 |
-39.83 |
| 其它收入(万元) |
2.23 |
10.11 |
6.76 |
66.04 |
58.36 |
| 收入合计(万元) |
4915.49 |
-3909.40 |
-7354.56 |
2129.86 |
898.52 |
| 管理人报酬(万元) |
166.17 |
338.94 |
201.76 |
490.99 |
326.06 |
| 托管费(万元) |
27.69 |
56.49 |
33.63 |
81.83 |
54.34 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
16.63 |
8.78 |
18.93 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
230.19 |
469.26 |
284.18 |
639.97 |
421.41 |
| 利润总额(万元) |
4685.31 |
-4378.66 |
-7638.73 |
1489.88 |
477.11 |
| 净利润(万元) |
4685.31 |
-4378.66 |
-7638.73 |
1489.88 |
477.11 |
