融通价值成长混合A(015553)_最新动态

融通价值成长混合A015553FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.2379 0.0131(1.07%)

累计净值：1.2379

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.03亿元

融通价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-7.01	1.86	-6.90	2.52
混合型名次	6678	5212	2553	6370	2348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.50	23.91	10.80	-	23.79
混合型名次	3256	4087	3805	6785	3825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6678 位，低于同类基金平均水平
6676	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.89	-11.12	6.71	5.08	5.39
6677	鹏华致远成长混合A	-0.89	-7.09	2.60	9.02	3.95
6678	融通价值成长混合A	-0.89	-7.01	1.86	-6.90	2.52
6679	融通价值成长混合C	-0.89	-7.04	1.73	-7.13	2.39
6680	尚正新能源产业混合A	-0.89	-17.76	-12.15	-21.98	-15.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	华安动态灵活配置混合C	0.09	-7.01	0.61	6.05	1.79
5211	华泰保兴健康消费C	-0.62	-7.01	-6.24	-14.42	-4.44
5212	融通价值成长混合A	-0.89	-7.01	1.86	-6.90	2.52
5213	大成价值增长混合A	0.48	-7.02	0.71	-2.12	1.43
5214	华夏阿尔法精选混合A	0.75	-7.02	-8.35	-17.48	-7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	国寿安保稳嘉混合A	-0.19	-2.09	1.86	1.45	1.30
2552	华夏大盘精选混合A/B	-0.49	-5.02	1.86	1.79	1.58
2553	融通价值成长混合A	-0.89	-7.01	1.86	-6.90	2.52
2554	招商丰盛稳定增长混合C	-0.63	-2.53	1.86	4.10	2.45
2555	招商盛合灵活混合C	1.95	-4.56	1.86	4.42	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6370 位，低于同类基金平均水平
6368	广发价值领先混合A	-0.30	-18.84	-17.61	-6.90	-19.15
6369	国泰成长价值混合A	-1.12	-10.56	-6.21	-6.90	-5.26
6370	融通价值成长混合A	-0.89	-7.01	1.86	-6.90	2.52
6371	兴华永兴混合发起式C	-0.01	-6.64	0.18	-6.90	-7.07
6372	新华外延增长主题灵活配置混合	-0.99	-12.60	-10.35	-6.91	-10.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	博时卓越品牌混合	-0.24	1.41	0.72	3.65	2.52
2347	南方宝昌混合C	0.55	-2.09	2.12	3.86	2.52
2348	融通价值成长混合A	-0.89	-7.01	1.86	-6.90	2.52
2349	安信稳健增利混合A	-0.49	-0.64	2.46	3.50	2.51
2350	博时新收益C	1.26	-8.69	2.90	7.09	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	47.03	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	44.25	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，高于同类基金平均水平
3254	广发资管消费精选灵活配置混合	20.50	39.34	17.45	-26.39	8.14
3255	诺安中小盘精选混合	20.50	29.02	19.08	21.42	473.62
3256	融通价值成长混合A	20.50	23.91	10.80	-	23.79
3257	万家颐和灵活配置混合C	20.50	28.77	7.97	-	-0.75
3258	平安消费精选混合C	20.49	12.68	-11.47	-28.90	-18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	146.70	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	南方品质优选灵活配置混合C	9.13	23.95	22.99	-	-7.39
4086	摩根行业轮动混合H	24.74	23.94	4.95	-16.75	89.22
4087	融通价值成长混合A	20.50	23.91	10.80	-	23.79
4088	大成优选混合(LOF)A	11.36	23.90	18.99	4.18	404.89
4089	富国天盛灵活配置混合	25.33	23.90	-1.56	-14.01	249.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	204.51	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	202.99	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	227.72	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	223.95	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平
3803	博时恒悦6个月持有期混合C	8.23	16.32	10.80	18.29	18.33
3804	华泰保兴安盈	9.42	11.26	10.80	19.18	49.48
3805	融通价值成长混合A	20.50	23.91	10.80	-	23.79
3806	东方红智逸沪港深定开混合	4.44	15.59	10.78	4.17	48.23
3807	银华心选一年持有期混合C	11.07	33.73	10.78	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	306.11	499.57
2	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	306.03	253.66
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	302.12	486.28
4	金元顺安元启灵活配置混合	41.38	64.65	80.48	254.91	586.78
5	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	251.37	698.35
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6785 位，低于同类基金平均水平
6783	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
6784	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6785	融通价值成长混合A	20.50	23.91	10.80	-	23.79
6786	融通价值成长混合C	19.91	22.69	9.16	-	21.54
6787	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	1.71	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	226.78	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	32.61	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-10.93	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-14.05	2192.77
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3825 位，高于同类基金平均水平
3823	易方达磐泰一年持有期混合C	6.71	10.65	14.41	18.02	23.81
3824	融通产业趋势精选混合	77.25	92.07	76.29	23.84	23.79
3825	融通价值成长混合A	20.50	23.91	10.80	-	23.79
3826	大成北交所两年定开混合C	5.89	76.22	53.46	-	23.78
3827	睿远稳进配置两年持有混合A	14.16	30.69	30.31	-	23.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	88.00	2241.43	9.80%
开立医疗	300633	80.00	2113.60	9.24%
天立国际控股	01773	935.00	2009.94	8.79%
康方生物	09926	18.00	1837.15	8.03%
一心堂	002727	100.00	1286.00	5.62%
爱博医疗	688050	20.00	1213.20	5.31%
方盛制药	603998	100.00	1124.00	4.92%
三友医疗	688085	60.00	1081.20	4.73%
康为世纪	688426	35.00	834.05	3.65%
荣信文化	301231	23.80	739.70	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	40.27%
医疗保健	0.48	20.81%
非必需消费品	0.24	10.30%
批发和零售业	0.17	7.32%
通讯	0.10	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.14%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.24%
卫生和社会工作	0.07	2.88%
科学研究和技术服务业	0.04	1.97%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2248	1.1843	1.2490	1.2731	1.3065
累计净值(元)	1.2248	1.1843	1.2490	1.2731	1.3065

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