融通价值成长混合A(015553)_最新动态

融通价值成长混合A015553FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.3426 0.0299(2.28%)

累计净值：1.3426

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.90亿元

融通价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	11.19	12.30	0.71	11.98	11.19
混合型名次	284	528	4573	4719	387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.57	27.90	20.21	-	34.26
混合型名次	2707	4452	2544	6763	3423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	广发稳安混合A	11.20	15.42	4.48	22.03	11.20
283	诺安优化配置混合	11.20	16.88	4.42	58.58	11.20
284	融通价值成长混合A	11.19	12.30	0.71	11.98	11.19
285	广发稳安混合C	11.18	15.38	4.37	21.78	11.18
286	建信优享科技创新混合(LOF)	11.18	16.47	4.04	39.68	11.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	华夏新锦程混合A	6.08	12.31	1.67	16.70	6.08
527	华夏新锦程混合C	6.09	12.31	1.66	16.65	6.09
528	融通价值成长混合A	11.19	12.30	0.71	11.98	11.19
529	东方汽车产业趋势混合A	5.40	12.29	3.56	35.47	5.40
530	大成北交所两年定开混合A	5.71	12.28	2.63	13.68	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	嘉实策略混合	2.63	5.11	0.71	11.98	2.63
4572	鹏华弘润A	0.03	0.28	0.71	0.37	0.03
4573	融通价值成长混合A	11.19	12.30	0.71	11.98	11.19
4574	易方达磐恒九个月持有混合C	0.48	1.29	0.71	0.59	0.48
4575	永赢合享混合发起C	3.38	4.79	0.71	8.37	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	汇添富达欣混合C	12.09	3.63	1.21	11.99	12.09
4718	嘉实策略混合	2.63	5.11	0.71	11.98	2.63
4719	融通价值成长混合A	11.19	12.30	0.71	11.98	11.19
4720	浙商智能行业优选混合发起式A	6.71	7.84	0.35	11.97	6.71
4721	广发沪港深龙头混合	1.67	1.52	3.81	11.96	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	广发稳安混合A	11.20	15.42	4.48	22.03	11.20
386	诺安优化配置混合	11.20	16.88	4.42	58.58	11.20
387	融通价值成长混合A	11.19	12.30	0.71	11.98	11.19
388	广发稳安混合C	11.18	15.38	4.37	21.78	11.18
389	建信优享科技创新混合(LOF)	11.18	16.47	4.04	39.68	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	华夏新锦升混合C	40.58	41.70	11.38	-	9.57
2706	博时产业新动力混合C	40.57	49.56	40.27	6.17	105.57
2707	融通价值成长混合A	40.57	27.90	20.21	-	34.26
2708	华安安进灵活配置混合发起式C	40.56	70.85	35.94	-	35.25
2709	中银远见成长混合C	40.56	27.26	1.79	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	浙商智能行业优选混合发起式A	20.99	27.92	-1.48	-11.31	62.82
4451	景顺宁景6个月持有期混合C	16.38	27.90	27.79	-	33.94
4452	融通价值成长混合A	40.57	27.90	20.21	-	34.26
4453	光大保德信均衡精选混合	47.91	27.89	0.60	-46.77	33.05
4454	宝盈品质甄选混合A	6.95	27.87	38.67	-	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	江信同福灵活配置A	31.87	36.65	20.21	41.49	96.56
2543	金鹰远见优选混合C	48.81	61.96	20.21	-	15.09
2544	融通价值成长混合A	40.57	27.90	20.21	-	34.26
2545	华夏创新驱动混合C	38.51	59.14	20.18	-10.58	-8.21
2546	南方隆元产业主题混合	34.50	47.02	20.18	-11.16	43.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6763 位，低于同类基金平均水平
6761	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
6762	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6763	融通价值成长混合A	40.57	27.90	20.21	-	34.26
6764	融通价值成长混合C	39.91	26.64	18.43	-	31.96
6765	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，高于同类基金平均水平
3421	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	-2.32	34.31
3422	华宝红利精选混合C	16.46	32.14	37.71	39.27	34.28
3423	融通价值成长混合A	40.57	27.90	20.21	-	34.26
3424	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	45.88	79.80	0.00	-	34.24
3425	中欧瑾灵灵活配置混合A	2.83	8.94	-1.68	-3.17	34.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	118.00	3333.22	8.19%
开立医疗	300633	94.00	3231.72	7.94%
爱博医疗	688050	40.00	2976.40	7.31%
一心堂	002727	190.07	2645.77	6.50%
康方生物	09926	20.50	2642.71	6.49%
天立国际控股	01773	640.00	1641.90	4.04%
方盛制药	603998	135.00	1615.95	3.97%
三友医疗	688085	80.00	1574.40	3.87%
再鼎医药	09688	60.00	1461.50	3.59%
康为世纪	688426	45.00	1239.30	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	50.71%
医疗保健	0.88	21.70%
批发和零售业	0.39	9.52%
卫生和社会工作	0.21	5.14%
非必需消费品	0.18	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.98%
科学研究和技术服务业	0.05	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3127	1.2980	1.2657	1.2479	1.2075
累计净值(元)	1.3127	1.2980	1.2657	1.2479	1.2075

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