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最新净值:1.1804 -0.0146(-1.22%)

累计净值:1.1804

更新时间:2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 融通价值成长混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:万民远
基金规模:1.90亿元
    融通价值成长混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.45 -5.61 -15.30 -1.76 16.62
混合型名次 7447 7387 7815 7319 4085
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 118.00 3333.22 8.19%
开立医疗 300633 94.00 3231.72 7.94%
爱博医疗 688050 40.00 2976.40 7.31%
一心堂 002727 190.07 2645.77 6.50%
康方生物 09926 20.50 2642.71 6.49%
天立国际控股 01773 640.00 1641.90 4.04%
方盛制药 603998 135.00 1615.95 3.97%
三友医疗 688085 80.00 1574.40 3.87%
再鼎医药 09688 60.00 1461.50 3.59%
康为世纪 688426 45.00 1239.30 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 50.71%
医疗保健 0.88 21.70%
批发和零售业 0.39 9.52%
卫生和社会工作 0.21 5.14%
非必需消费品 0.18 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.98%
科学研究和技术服务业 0.05 1.31%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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