融通价值成长混合A(015553)_最新动态

融通价值成长混合A015553FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.3127

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.90亿元

融通价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.71	8.30	-1.90	9.89	8.71
混合型名次	292	922	6216	4898	451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.15	25.97	18.39	-	31.27
混合型名次	2948	4544	2704	6762	3520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	广发百发大数据价值混合C	8.71	27.59	23.15	40.98	8.71
291	嘉实策略精选混合C	8.71	9.12	-0.05	29.84	8.71
292	融通价值成长混合A	8.71	8.30	-1.90	9.89	8.71
293	大摩科技领先混合C	8.70	17.81	12.44	44.43	8.70
294	广发百发大数据价值混合A	8.70	27.72	23.45	41.58	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	中欧产业前瞻混合C	1.43	8.31	-0.58	11.82	1.43
921	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	0.82	8.30	-1.76	36.77	0.82
922	融通价值成长混合A	8.71	8.30	-1.90	9.89	8.71
923	融通新区域新经济灵活配置混合	3.86	8.30	16.64	57.66	3.86
924	招商科技创新混合A	9.32	8.30	1.21	48.08	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6216 位，低于同类基金平均水平
6214	工银圆兴混合	2.71	3.32	-1.90	38.18	2.71
6215	平安估值精选混合A	2.96	1.28	-1.90	3.04	2.96
6216	融通价值成长混合A	8.71	8.30	-1.90	9.89	8.71
6217	银河成长混合	6.30	7.65	-1.90	38.76	6.30
6218	中信建投智信物联网A	7.16	8.89	-1.90	16.65	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	博远优享混合A	1.13	1.68	1.91	9.90	1.13
4897	广发高股息优享混合C	1.56	2.51	6.39	9.90	1.56
4898	融通价值成长混合A	8.71	8.30	-1.90	9.89	8.71
4899	华安新机遇灵活配置混合A	1.27	2.21	2.52	9.88	1.27
4900	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.49	3.07	2.13	9.87	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	广发百发大数据价值混合C	8.71	27.59	23.15	40.98	8.71
450	嘉实策略精选混合C	8.71	9.12	-0.05	29.84	8.71
451	融通价值成长混合A	8.71	8.30	-1.90	9.89	8.71
452	大摩科技领先混合C	8.70	17.81	12.44	44.43	8.70
453	广发百发大数据价值混合A	8.70	27.72	23.45	41.58	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，高于同类基金平均水平
2946	兴银先锋成长混合C	37.16	48.34	34.16	9.52	53.22
2947	易方达国企主题混合C	37.16	47.68	0.00	-	24.60
2948	融通价值成长混合A	37.15	25.97	18.39	-	31.27
2949	兴业医疗保健A	37.14	20.80	10.94	-	-13.00
2950	永赢港股通品质生活慧选混合	37.14	45.92	12.81	-18.78	-12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	招商核心装备混合C	41.89	26.00	-12.70	-	-22.70
4543	大成创新成长混合(LOF)	15.17	25.98	7.86	13.91	109.74
4544	融通价值成长混合A	37.15	25.97	18.39	-	31.27
4545	金鹰元和灵活配置混合A	30.72	25.92	12.12	10.89	132.03
4546	申万菱信消费增长混合A	19.72	25.91	-11.97	-34.52	200.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	工银招瑞一年持有混合A	15.19	26.48	18.39	-	17.06
2703	汇丰晋信医疗先锋混合A	84.50	54.07	18.39	-	-16.77
2704	融通价值成长混合A	37.15	25.97	18.39	-	31.27
2705	招商丰凯混合A	24.50	49.68	18.39	15.98	77.13
2706	添富盈润混合A	15.31	22.03	18.38	19.60	69.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6762 位，低于同类基金平均水平
6760	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
6761	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6762	融通价值成长混合A	37.15	25.97	18.39	-	31.27
6763	融通价值成长混合C	36.49	24.73	16.63	-	29.02
6764	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3520 位，高于同类基金平均水平
3518	鹏华新能源汽车混合A	94.03	110.01	63.86	-	31.30
3519	诺安汇利混合A	4.25	-8.92	-9.04	-8.98	31.29
3520	融通价值成长混合A	37.15	25.97	18.39	-	31.27
3521	融通鑫新成长混合C	28.81	14.44	2.26	-	31.27
3522	中银证券瑞益混合A	-40.57	-46.91	-30.83	-32.86	31.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	118.00	3333.22	8.19%
开立医疗	300633	94.00	3231.72	7.94%
爱博医疗	688050	40.00	2976.40	7.31%
一心堂	002727	190.07	2645.77	6.50%
康方生物	09926	20.50	2642.71	6.49%
天立国际控股	01773	640.00	1641.90	4.04%
方盛制药	603998	135.00	1615.95	3.97%
三友医疗	688085	80.00	1574.40	3.87%
再鼎医药	09688	60.00	1461.50	3.59%
康为世纪	688426	45.00	1239.30	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	50.71%
医疗保健	0.88	21.70%
批发和零售业	0.39	9.52%
卫生和社会工作	0.21	5.14%
非必需消费品	0.18	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.98%
科学研究和技术服务业	0.05	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2980	1.2657	1.2479	1.2075	1.1943
累计净值(元)	1.2980	1.2657	1.2479	1.2075	1.1943

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