融通产业趋势精选混合A(011011)_资产配置

融通产业趋势精选混合A011011MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND SELECTED FOR FINANCING INDUSTRY TREND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18755.53	89.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2063.20	9.88%
其他资产	55.49	0.27%

资产总值：20874.23万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	146.72	1007.97	4.93%
新奥股份	600803	51.85	1003.82	4.91%
浙能电力	600023	141.94	946.74	4.63%
华能国际	600011	94.29	884.44	4.33%
赛轮轮胎	601058	58.25	855.11	4.19%
洛阳钼业	603993	93.58	778.59	3.81%
皖能电力	000543	91.70	762.94	3.73%
山东黄金	600547	26.46	746.97	3.66%
广汇物流	600603	97.04	667.64	3.27%
中远海能	01138	75.24	553.21	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78	38.00%
制造业	0.44	21.63%
采矿业	0.32	15.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	10.35%
工业	0.07	3.54%
材料	0.03	1.68%
能源	0.02	0.88%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	106.33	818.74	5.80%
华电国际	600027	141.22	725.87	5.14%
新奥股份	600803	35.41	595.60	4.22%
广汇物流	600603	64.74	503.68	3.57%
皖能电力	000543	79.58	498.17	3.53%
浙能电力	600023	93.95	433.11	3.07%
新天然气	603393	14.10	431.04	3.05%
大唐发电	601991	174.07	421.25	2.98%
国电电力	600795	97.09	403.89	2.86%
中远海能	01138	59.44	397.02	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	36.70%
制造业	0.38	26.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	7.05%
采矿业	0.10	7.02%
综合	0.05	3.57%
工业	0.04	2.81%
公用事业	0.03	1.90%
医疗保健	0.03	1.81%
批发和零售业	0.02	1.72%
科学研究和技术服务业	0.02	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	109.66	863.02	5.62%
新奥股份	600803	41.34	720.14	4.69%
华电国际	600027	130.93	674.29	4.39%
大唐发电	601991	245.02	651.75	4.24%
赛轮轮胎	601058	36.68	462.53	3.01%
皖能电力	000543	74.29	450.94	2.94%
新天然气	603393	15.09	440.18	2.87%
银泰黄金	000975	29.70	422.63	2.75%
中远海能	01138	50.84	399.84	2.60%
山东黄金	600547	15.82	397.24	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	33.84%
制造业	0.35	23.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	10.34%
采矿业	0.14	9.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.75%
工业	0.04	2.60%
综合	0.03	1.80%
公用事业	0.02	1.60%
材料	0.02	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	109.23	730.75	4.15%
大唐发电	601991	213.13	705.46	4.01%
华能国际	600011	70.51	652.92	3.71%
上海电力	600021	56.87	612.49	3.48%
皖能电力	000543	87.35	576.51	3.28%
赛轮轮胎	601058	50.62	576.56	3.28%
唐山港	601000	138.45	488.73	2.78%
内蒙华电	600863	107.44	445.88	2.53%
中国船舶	600150	12.88	423.88	2.41%
新奥股份	600803	21.61	410.16	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	36.61%
制造业	0.34	19.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	14.24%
采矿业	0.11	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	3.00%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.85%
工业	0.03	1.81%
公用事业	0.03	1.50%
科学研究和技术服务业	0.02	1.20%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
赛特转债	0.10	10.10	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10.10	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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