融通产业趋势精选混合A(011011)_资产配置

融通产业趋势精选混合A011011MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND SELECTED FOR FINANCING INDUSTRY TREND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23026.52	92.96%
债券	96.24	0.39%
银行存款和结算备付金	1237.26	5.00%
其他资产	409.78	1.65%

资产总值：24769.80万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	36.30	1224.23	5.00%
紫金矿业	601899	34.75	1023.04	4.18%
中国黄金国际	02099	7.95	1007.44	4.12%
中国宏桥	01378	39.45	951.57	3.89%
云铝股份	000807	45.77	942.86	3.85%
中国有色矿业	01258	61.70	843.84	3.45%
广东宏大	002683	18.37	810.12	3.31%
华友钴业	603799	12.25	807.27	3.30%
江山股份	600389	29.48	769.52	3.15%
华夏航空	002928	76.09	762.42	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	44.04%
材料	0.54	21.99%
采矿业	0.38	15.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.12%
批发和零售业	0.05	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.52%
工业	0.03	1.39%
非必需消费品	0.03	1.34%
科技	0.02	0.93%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	34.10	847.41	5.34%
云铝股份	000807	45.96	734.44	4.63%
小商品城	600415	35.02	724.21	4.57%
东威科技	688700	17.49	690.08	4.35%
中孚实业	600595	152.78	669.18	4.22%
泡泡玛特	09992	2.70	656.44	4.14%
紫金矿业	601899	32.44	632.58	3.99%
赤峰黄金	600988	22.15	551.09	3.47%
华夏航空	002928	56.45	469.10	2.96%
中国南方航空股份	01055	125.60	460.45	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	41.38%
材料	0.26	16.55%
采矿业	0.19	12.01%
非必需消费品	0.10	6.06%
租赁和商务服务业	0.07	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.96%
工业	0.05	2.92%
必需消费品	0.03	1.88%
医疗保健	0.03	1.74%
房地产	0.02	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	70.23	1608.27	7.54%
海澜之家	600398	135.21	1069.51	5.01%
中孚实业	600595	257.38	1057.83	4.96%
泡泡玛特	09992	6.62	956.08	4.48%
紫金矿业	601899	46.49	842.40	3.95%
云铝股份	000807	44.81	777.01	3.64%
卓越新能	688196	17.21	772.70	3.62%
振华股份	603067	43.61	764.48	3.58%
三棵树	603737	14.81	761.48	3.57%
湖南黄金	002155	31.66	724.06	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	48.71%
采矿业	0.52	24.21%
非必需消费品	0.19	8.81%
通讯	0.06	2.86%
必需消费品	0.05	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.83%
医疗保健	0.03	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	196.28	1862.70	5.40%
山金国际	000975	113.03	1737.26	5.03%
麦格米特	002851	22.94	1409.89	4.08%
赤峰黄金	600988	88.90	1387.73	4.02%
山东黄金	600547	59.94	1356.51	3.93%
嘉友国际	603871	68.29	1321.35	3.83%
皖能电力	000543	162.12	1282.35	3.72%
ST广物	600603	126.66	1218.45	3.53%
新奥股份	600803	53.22	1153.81	3.34%
中兴通讯	000063	26.25	1060.50	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	29.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	15.75%
采矿业	0.47	13.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	10.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	3.59%
公用事业	0.11	3.14%
非必需消费品	0.09	2.60%
工业	0.08	2.42%
建筑业	0.07	2.10%
医疗保健	0.05	1.54%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.70	70.54	0.29%
金25转债	0.26	25.70	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.54	0.29%
可转债	25.70	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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