财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1877.31 |
177.83 |
179.03 |
906.67 |
-542.77 |
| 本期利润(万元) |
3697.00 |
1259.44 |
175.00 |
2805.89 |
1527.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.06 |
0.01 |
0.11 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6578.70 |
0.00 |
-9070.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15664.36 |
14109.35 |
13769.78 |
17474.82 |
24349.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.75 |
0.69 |
0.69 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.87 |
0.00 |
-31.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
607.02 |
3439.65 |
4394.88 |
1023.37 |
1167.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
15191.18 |
30542.20 |
44117.82 |
13049.23 |
16105.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
14897.50 |
30461.19 |
44117.82 |
13049.23 |
16105.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
293.68 |
81.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.55 |
36.33 |
47.19 |
14.44 |
22.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
6.06 |
7.87 |
2.41 |
3.67 |
| 资产总计(万元) |
16308.55 |
35100.26 |
48939.35 |
14255.61 |
17741.49 |
| 负债合计(万元) |
448.77 |
583.08 |
251.90 |
143.08 |
138.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
15859.78 |
34517.18 |
48687.46 |
14112.53 |
17602.75 |
| 未分配利润(万元) |
-5273.73 |
-15750.63 |
-22546.22 |
-9464.96 |
-8817.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
30.95 |
12.03 |
13.61 |
8.27 |
| 投资收益(万元) |
292.23 |
2451.35 |
718.06 |
-1849.98 |
-828.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
759.15 |
1088.00 |
2137.01 |
-470.34 |
101.49 |
| 其它收入(万元) |
6.69 |
35.40 |
3.70 |
0.27 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
1062.10 |
3605.70 |
2870.79 |
-2306.44 |
-718.14 |
| 管理人报酬(万元) |
133.07 |
446.87 |
175.77 |
274.12 |
172.46 |
| 托管费(万元) |
22.18 |
74.48 |
29.29 |
45.69 |
28.74 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
19.73 |
9.85 |
18.73 |
9.26 |
| 费用合计(万元) |
187.09 |
660.32 |
258.29 |
338.62 |
210.45 |
| 利润总额(万元) |
875.01 |
2945.38 |
2612.51 |
-2645.06 |
-928.59 |
| 净利润(万元) |
875.01 |
2945.38 |
2612.51 |
-2645.06 |
-928.59 |
