资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10312.14 90.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1039.36 9.16%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:11351.52万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 9.00 883.08 8.07%
三友医疗 688085 48.80 867.18 7.93%
固生堂 02273 18.00 536.53 4.91%
一心堂 002727 42.00 534.24 4.88%
力诺药包 301188 25.00 445.75 4.08%
健之佳 605266 20.00 420.40 3.84%
海吉亚医疗 06078 30.00 372.09 3.40%
百合股份 603102 9.00 359.64 3.29%
恩威医药 301331 14.00 354.90 3.25%
康为世纪 688426 17.91 343.39 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 55.52%
医疗保健 0.22 20.19%
批发和零售业 0.11 10.38%
科学研究和技术服务业 0.03 2.37%
通讯 0.02 2.21%
卫生和社会工作 0.02 1.87%
非必需消费品 0.02 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 75.00 976.50 8.25%
三友医疗 688085 45.00 953.55 8.06%
信达生物 01801 18.00 610.08 5.16%
健之佳 605266 24.00 553.68 4.68%
九典制药 300705 26.00 466.70 3.94%
创梦天地 01119 150.00 375.05 3.17%
东方生物 688298 11.57 339.35 2.87%
康为世纪 688426 11.80 337.60 2.85%
康诺亚-B 02162 11.80 337.65 2.85%
开立医疗 300633 10.00 293.90 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 47.49%
医疗保健 0.21 17.63%
批发和零售业 0.17 14.34%
科学研究和技术服务业 0.07 5.56%
通讯 0.04 3.17%
卫生和社会工作 0.03 2.72%
非必需消费品 0.02 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.10 10.08 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%