我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24577.09 94.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1421.58 5.47%
其他资产 0.95 0.00%
资产总值:25999.62万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健之佳 605266 28.00 1245.72 4.80%
三友医疗 688085 50.00 778.50 3.00%
九典制药 300705 19.00 713.26 2.75%
日辰股份 603755 32.22 672.42 2.59%
仕净科技 301030 12.00 669.84 2.58%
拉卡拉 300773 45.00 614.25 2.37%
一心堂 002727 32.10 612.47 2.36%
百诚医药 301096 7.94 591.87 2.28%
荣晟环保 603165 50.00 575.50 2.22%
阳光诺和 688621 9.00 559.89 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 62.55%
科学研究和技术服务业 0.26 9.91%
批发和零售业 0.22 8.64%
卫生和社会工作 0.18 7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.85%
租赁和商务服务业 0.04 1.50%
建筑业 0.03 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健之佳 605266 30.00 1782.00 6.10%
仕净科技 301030 30.00 1251.00 4.28%
睿昂基因 688217 24.60 880.19 3.01%
诚益通 300430 61.30 875.98 3.00%
日辰股份 603755 32.22 856.39 2.93%
荣晟环保 603165 65.00 778.70 2.67%
拉卡拉 300773 45.00 721.80 2.47%
南模生物 688265 18.64 716.67 2.45%
三友医疗 688085 34.80 678.60 2.32%
康为世纪 688426 21.30 650.72 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 67.44%
批发和零售业 0.28 9.45%
科学研究和技术服务业 0.22 7.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.62%
租赁和商务服务业 0.06 1.89%
卫生和社会工作 0.05 1.86%
建筑业 0.05 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 0.37 36.58 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 36.58 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%