我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-4.03 |
484.19 |
227.78 |
本期利润(万元) |
-528.77 |
398.56 |
201.34 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.10 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
408.58 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3969.52 |
4358.92 |
4050.21 |
期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.10 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
1676.33 |
交易性金融资产(万元) |
27567.79 |
其中:股票投资(万元) |
27567.79 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
29.35 |
应付托管费(万元) |
4.89 |
资产总计(万元) |
29247.82 |
负债合计(万元) |
46.70 |
所有者权益合计(万元) |
29201.13 |
未分配利润(万元) |
2788.25 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
8.60 |
投资收益(万元) |
3448.26 |
公允价值变动收益(万元) |
-562.19 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
2894.66 |
管理人报酬(万元) |
153.83 |
托管费(万元) |
25.64 |
其它费用(万元) |
9.00 |
费用合计(万元) |
197.62 |
利润总额(万元) |
2697.04 |
净利润(万元) |
2697.04 |