资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26067.04 88.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3313.82 11.22%
其他资产 164.81 0.56%
资产总值:29545.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 9.72 2367.63 8.38%
春风动力 603129 8.58 2301.59 8.15%
曼卡龙 300945 114.23 2265.18 8.02%
美图公司 01357 260.35 2203.43 7.80%
潮宏基 002345 151.27 2161.65 7.65%
锦泓集团 603518 212.83 2072.96 7.34%
老铺黄金 06181 2.96 1924.12 6.81%
上美股份 02145 21.63 1906.65 6.75%
中宠股份 002891 28.63 1523.58 5.39%
东方甄选 01797 60.85 1443.31 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 33.14%
非日常生活消费品 0.52 18.46%
日常消费品 0.41 14.55%
通讯业务 0.27 9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 8.72%
批发和零售业 0.23 8.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潮宏基 002345 161.37 2360.84 8.07%
泡泡玛特 09992 9.68 2353.46 8.05%
老铺黄金 06181 2.47 2270.54 7.77%
中国东方教育 00667 335.35 2042.89 6.99%
曼卡龙 300945 91.11 2021.73 6.91%
中宠股份 002891 29.11 1801.25 6.16%
毛戈平 01318 16.90 1669.11 5.71%
上美股份 02145 20.72 1549.44 5.30%
若羽臣 003010 23.31 1412.59 4.83%
祥源文旅 600576 170.04 1372.22 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 27.13%
非日常生活消费品 0.74 25.21%
日常消费品 0.38 12.96%
批发和零售业 0.32 10.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 4.69%
通讯业务 0.06 2.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%