我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3742.98 |
-1981.78 |
-2829.25 |
3071.29 |
1450.70 |
| 本期利润(万元) |
-1920.79 |
-278.57 |
-2422.95 |
1321.47 |
1591.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.01 |
-0.08 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2086.62 |
0.00 |
-863.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23128.49 |
26141.35 |
27995.34 |
33429.13 |
36225.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.93 |
0.90 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2792.13 |
3056.30 |
13191.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
26371.76 |
32799.13 |
24496.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
26371.76 |
32799.13 |
24496.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.07 |
47.02 |
48.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.84 |
7.84 |
8.04 |
| 资产总计(万元) |
29227.01 |
36656.53 |
37872.81 |
| 负债合计(万元) |
842.34 |
270.20 |
94.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
28384.67 |
36386.33 |
37778.15 |
| 未分配利润(万元) |
-2095.53 |
-952.05 |
-2460.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.67 |
12.26 |
46.87 |
| 投资收益(万元) |
-1553.63 |
3696.21 |
459.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1820.59 |
-1916.15 |
-2575.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
286.63 |
1792.32 |
-2068.99 |
| 管理人报酬(万元) |
494.57 |
294.90 |
315.42 |
| 托管费(万元) |
82.43 |
49.15 |
52.57 |
| 其它费用(万元) |
20.73 |
10.25 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
609.23 |
360.94 |
388.56 |
| 利润总额(万元) |
-322.60 |
1431.39 |
-2457.55 |
| 净利润(万元) |
-322.60 |
1431.39 |
-2457.55 |
