财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.06 |
-17.29 |
0.78 |
-30.96 |
-42.35 |
| 本期利润(万元) |
4.94 |
17.14 |
24.02 |
-4.25 |
-7.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60.80 |
0.00 |
-75.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
464.04 |
458.77 |
460.62 |
436.40 |
432.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.89 |
0.90 |
0.85 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.57 |
0.00 |
-14.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
299.16 |
302.08 |
212.18 |
329.93 |
206.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
1069.39 |
1006.61 |
1109.11 |
1124.48 |
1157.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1069.39 |
1006.61 |
1109.11 |
1124.48 |
1157.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.41 |
1.32 |
1.33 |
1.78 |
1.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.22 |
0.22 |
0.30 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
1368.55 |
1309.26 |
1321.29 |
1454.44 |
1514.06 |
| 负债合计(万元) |
3.01 |
2.92 |
4.23 |
7.44 |
4.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
1365.54 |
1306.34 |
1317.06 |
1447.00 |
1509.16 |
| 未分配利润(万元) |
-151.76 |
-218.13 |
-207.14 |
-69.99 |
6.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
0.26 |
1.16 |
0.77 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
-27.89 |
-79.68 |
-124.47 |
1.54 |
38.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.43 |
80.02 |
-61.80 |
-59.03 |
-20.50 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
75.14 |
0.60 |
-185.10 |
-56.71 |
19.69 |
| 管理人报酬(万元) |
15.68 |
7.79 |
19.87 |
11.36 |
8.81 |
| 托管费(万元) |
2.61 |
1.30 |
3.31 |
1.89 |
1.47 |
| 其它费用(万元) |
1.05 |
1.26 |
2.57 |
5.22 |
2.51 |
| 费用合计(万元) |
21.08 |
11.22 |
27.68 |
19.47 |
13.57 |
| 利润总额(万元) |
54.05 |
-10.61 |
-212.79 |
-76.18 |
6.13 |
| 净利润(万元) |
54.05 |
-10.61 |
-212.79 |
-76.18 |
6.13 |
