国泰君安价值精选混合发起C(016383)_最新动态

国泰君安价值精选混合发起C016383GUOTAI JUNAN VALUE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

上周基金发行迎来小高峰年内首只一日售罄FOF产品诞生[2025-08-11]

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更新时间：2025-08-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰君安价值精选混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.05亿元

国泰君安价值精选混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96
混合型名次	6912	5198	4716	5682	5011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.03	-0.82	0.00	-	-6.13
混合型名次	4687	5423	3323	7015	5640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中海魅力长三角混合	10.80	20.47	0.42	0.46	29.00
2	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
3	永赢新能源智选混合发起A	10.15	19.35	3.03	2.11	6.20
4	永赢新能源智选混合发起C	10.14	19.32	2.91	1.91	5.92
5	同泰竞争优势混合A	10.06	18.57	2.04	8.14	33.52
国泰君安价值精选混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6912 位，低于同类基金平均水平
6910	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-0.03	7.64	4.12	-1.08	2.34
6911	国泰宏益一年持有期混合A	-0.03	-0.09	-0.29	0.70	-0.09
6912	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96
6913	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.03	-0.14	-1.02	-6.09	-2.84
6914	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	1.64	26.42	64.19	47.80	62.89
2	易方达瑞享灵活配置混合E	1.64	26.40	64.10	47.66	62.70
3	易方达先锋成长混合A	1.17	25.65	62.42	46.95	62.28
4	易方达先锋成长混合C	1.16	25.60	62.26	46.67	61.90
5	易方达远见成长混合A	1.21	25.39	62.70	45.72	60.55
国泰君安价值精选混合发起C一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	西部利得碳中和混合发起C	1.64	2.23	6.74	6.02	8.99
5197	博时产业新动力混合C	1.47	2.22	7.29	4.19	6.33
5198	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96
5199	汇添富消费行业混合	2.16	2.22	0.53	2.35	-1.17
5200	交银多策略回报灵活配置混合A	0.96	2.22	4.88	5.89	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富健康文娱灵活配置混合	-4.36	20.04	64.40	65.72	66.23
2	易方达瑞享灵活配置混合I	1.64	26.42	64.19	47.80	62.89
3	易方达瑞享灵活配置混合E	1.64	26.40	64.10	47.66	62.70
4	易方达远见成长混合A	1.21	25.39	62.70	45.72	60.55
5	易方达远见成长混合C	1.20	25.34	62.54	45.43	60.15
国泰君安价值精选混合发起C一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	东方红智逸沪港深定开混合	0.67	2.23	5.24	3.21	5.27
4715	广发新经济混合C	0.94	2.90	5.24	-6.63	-4.14
4716	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96
4717	兴全精选混合	1.48	4.55	5.24	-1.67	3.56
4718	农银区间收益混合	0.50	3.90	5.23	3.57	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	2.20	18.44	51.85	130.79	135.08
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.25	18.53	51.45	130.28	134.89
3	永赢医药创新智选混合发起A	-1.82	17.34	48.29	101.39	107.41
4	永赢医药创新智选混合发起C	-1.82	17.30	48.02	100.90	106.81
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	3.39	21.89	58.18	95.46	97.80
国泰君安价值精选混合发起C一周收益在同类基金中排列第 5682 位，低于同类基金平均水平
5680	兴全合润混合	1.13	3.16	8.89	2.44	8.88
5681	中银研究精选灵活配置混合A	2.44	10.68	11.54	2.44	13.49
5682	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96
5683	华安添祥6个月持有混合C	0.17	0.65	1.90	2.43	3.82
5684	南方利达A	0.43	0.94	2.18	2.43	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	2.20	18.44	51.85	130.79	135.08
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.25	18.53	51.45	130.28	134.89
3	永赢医药创新智选混合发起A	-1.82	17.34	48.29	101.39	107.41
4	永赢医药创新智选混合发起C	-1.82	17.30	48.02	100.90	106.81
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	3.39	21.89	58.18	95.46	97.80
国泰君安价值精选混合发起C一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	湘财研究精选一年持有期混合A	0.77	3.24	7.95	0.30	4.98
5010	富国产业升级混合A	1.90	3.76	4.61	5.36	4.97
5011	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96
5012	汇丰晋信龙腾混合	-1.55	1.66	16.69	2.64	4.96
5013	中欧阿尔法混合A	1.80	8.41	6.69	-0.57	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	213.22	159.68	0.00	-	151.08
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	211.91	157.57	0.00	-	148.09
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	192.88	174.20	199.46	-	134.33
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	174.40	161.60	148.38	-	95.20
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	173.32	159.53	145.42	-	92.34
国泰君安价值精选混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	摩根双核平衡混合C	16.05	4.44	-25.37	-	-24.00
4686	大摩内需增长混合C	16.03	-11.81	-31.44	-	-34.34
4687	国泰君安价值精选混合发起C	16.03	-0.82	0.00	-	-6.13
4688	汇安丰利混合C	16.02	-0.85	-22.20	5.29	78.84
4689	广发安宏回报混合A	16.01	-16.98	-31.49	-21.06	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	192.88	174.20	199.46	-	134.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	174.40	161.60	148.38	-	95.20
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	213.22	159.68	0.00	-	151.08
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	173.32	159.53	145.42	-	92.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	211.91	157.57	0.00	-	148.09
国泰君安价值精选混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	广发稳健增长混合A	7.34	-0.82	1.54	-6.61	1103.08
5422	国泰诚益混合C	3.96	-0.82	-4.63	-	-1.81
5423	国泰君安价值精选混合发起C	16.03	-0.82	0.00	-	-6.13
5424	易方达商业模式优选混合A	12.87	-0.82	-1.48	-	-8.27
5425	方正富邦均衡精选混合A	7.62	-0.83	0.00	-	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	192.88	174.20	199.46	-	134.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	174.40	161.60	148.38	-	95.20
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	173.32	159.53	145.42	-	92.34
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	140.25	109.06	111.42	-	81.80
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	139.06	106.98	108.26	-	78.46
国泰君安价值精选混合发起C一年收益在同类基金中排列第 3323 位，高于同类基金平均水平
3321	国泰君安高端装备混合发起C	6.37	-17.31	0.00	-	-17.52
3322	国泰君安价值精选混合发起A	16.51	-0.02	0.00	-	-4.99
3323	国泰君安价值精选混合发起C	16.03	-0.82	0.00	-	-6.13
3324	国泰君安量化选股混合发起A	49.54	23.03	0.00	-	34.90
3325	国泰君安量化选股混合发起C	48.93	22.03	0.00	-	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.70	47.79	82.64	258.99	504.36
2	东吴新趋势价值线混合	60.30	53.80	81.00	193.48	135.84
3	东吴移动互联C	52.67	45.93	74.19	192.70	295.71
4	东吴移动互联A	52.98	46.52	75.23	192.17	304.16
5	华商润丰灵活配置混合A	103.48	77.39	94.53	145.20	262.40
国泰君安价值精选混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7015 位，低于同类基金平均水平
7013	华宝专精特新混合发起式C	71.69	15.63	0.00	-	-1.07
7014	国泰君安价值精选混合发起A	16.51	-0.02	0.00	-	-4.99
7015	国泰君安价值精选混合发起C	16.03	-0.82	0.00	-	-6.13
7016	永赢消费鑫选6个月持有混合A	34.96	20.77	0.00	-	12.96
7017	永赢消费鑫选6个月持有混合C	34.30	19.58	0.00	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.35	1.91	-6.62	-3.08	3294.58
2	嘉实增长混合	14.96	-7.76	-14.37	-16.69	2065.30
3	景顺长城优选混合	43.85	16.59	2.37	27.52	1905.53
4	宏利成长混合	58.06	46.06	3.00	33.16	1803.14
5	富国天瑞强势混合	32.59	5.11	-7.65	10.27	1681.85
国泰君安价值精选混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5640 位，低于同类基金平均水平
5638	华泰紫金先进制造混合发起A	16.65	1.97	0.00	-	-6.11
5639	广发盛兴混合C	48.69	15.32	3.45	-	-6.12
5640	国泰君安价值精选混合发起C	16.03	-0.82	0.00	-	-6.13
5641	惠升惠益混合A	12.58	2.50	-6.25	-	-6.13
5642	富国兴泉回报12个月持有期混合C	24.50	21.74	2.70	-	-6.14

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	2.97	81.32	5.85%
中宠股份	002891	1.03	63.73	4.58%
赛轮轮胎	601058	4.34	56.94	4.10%
中国船舶	600150	1.57	51.09	3.67%
中国宏桥	01378	3.10	50.83	3.66%
协鑫科技	03800	55.00	50.16	3.61%
华海清科	688120	0.28	47.47	3.41%
迈瑞医疗	300760	0.21	47.20	3.39%
中芯国际	00981	1.15	46.88	3.37%
吉祥航空	603885	3.26	43.91	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	51.80%
信息技术	0.01	6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.23%
原材料	0.01	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.16%
采矿业	0.00	2.97%
非日常生活消费品	0.00	2.23%
日常消费品	0.00	2.21%
科学研究和技术服务业	0.00	1.70%
医疗保健	0.00	1.62%

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标题：公募量化基金年内大涨超30％后纷纷限购，市场见顶了？

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08-10 华夏基金：旗下部分上交所ETF新增爱建证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司
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标题：国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

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交易日	2025-08-07	2025-08-06	2025-08-05	2025-08-04	2025-08-01
单位净值(元)	0.939	0.939	0.939	0.939	0.939
累计净值(元)	0.939	0.939	0.939	0.939	0.939

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