资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20992.49 90.42%
债券 50.50 0.22%
银行存款和结算备付金 2138.79 9.21%
其他资产 36.03 0.16%
资产总值:23217.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.69 2286.01 9.90%
石头科技 688169 9.91 2079.88 9.01%
新易盛 300502 5.07 1854.45 8.03%
中际旭创 300308 3.10 1251.41 5.42%
紫金矿业 601899 42.24 1243.66 5.38%
泽璟制药 688266 9.74 1100.63 4.77%
金诚信 603979 15.76 1098.89 4.76%
思特威 688213 8.23 980.76 4.25%
纽威股份 603699 20.51 919.06 3.98%
艾力斯 688578 7.71 850.12 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 68.96%
采矿业 0.32 13.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.69%
金融业 0.07 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.28%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 10.78 1688.28 9.06%
宁德时代 300750 5.66 1426.71 7.66%
新泉股份 603179 23.90 1122.40 6.02%
立讯精密 002475 31.92 1107.17 5.94%
赛轮轮胎 601058 81.89 1074.44 5.77%
泽璟制药 688266 8.48 912.21 4.90%
艾力斯 688578 9.48 881.75 4.73%
紫金矿业 601899 35.30 688.29 3.69%
纽威股份 603699 21.82 680.04 3.65%
美的集团 000333 9.34 674.25 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 73.01%
采矿业 0.16 8.75%
金融业 0.14 7.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.51 50.50 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 50.50 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%