财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1381.44 |
831.67 |
392.14 |
-943.23 |
-1997.92 |
| 本期利润(万元) |
6422.21 |
1576.72 |
1446.95 |
-572.99 |
1074.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.15 |
0.14 |
-0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8481.59 |
0.00 |
7398.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23041.68 |
18592.45 |
18979.06 |
18159.35 |
20854.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
1.84 |
1.82 |
1.69 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.89 |
0.00 |
68.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1255.39 |
2729.91 |
3417.99 |
1681.34 |
5420.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
17435.97 |
15483.78 |
18160.32 |
18322.19 |
21546.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
17435.97 |
15483.78 |
18160.32 |
18322.19 |
21546.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.10 |
23.63 |
28.47 |
26.60 |
32.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
3.94 |
4.75 |
4.43 |
5.49 |
| 资产总计(万元) |
18724.07 |
18385.86 |
21914.84 |
20855.64 |
27074.05 |
| 负债合计(万元) |
94.64 |
187.56 |
79.38 |
100.85 |
1269.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
18629.43 |
18198.30 |
21835.46 |
20754.79 |
25804.09 |
| 未分配利润(万元) |
8498.13 |
7413.84 |
9205.14 |
8822.46 |
13163.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
11.34 |
5.30 |
13.11 |
6.65 |
| 投资收益(万元) |
970.24 |
-610.22 |
223.55 |
-4497.21 |
-2303.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
746.25 |
216.55 |
-349.03 |
136.96 |
1428.89 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
2.12 |
0.82 |
2.97 |
1.75 |
| 收入合计(万元) |
1720.03 |
-380.21 |
-119.36 |
-4344.17 |
-865.81 |
| 管理人报酬(万元) |
112.52 |
312.08 |
160.30 |
390.05 |
212.39 |
| 托管费(万元) |
18.75 |
52.01 |
26.72 |
65.01 |
35.40 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
18.62 |
10.31 |
20.96 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
140.42 |
387.28 |
198.60 |
478.54 |
260.54 |
| 利润总额(万元) |
1579.61 |
-767.49 |
-317.96 |
-4822.71 |
-1126.35 |
| 净利润(万元) |
1579.61 |
-767.49 |
-317.96 |
-4822.71 |
-1126.35 |
