上投摩根稳进回报混合(000887)_资产配置

上投摩根稳进回报混合000887CHINA INTERNATIONAL STABLE RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	361.53	28.87%
债券	839.36	67.04%
银行存款和结算备付金	27.51	2.20%
其他资产	23.70	1.89%

资产总值：1252.10万元报告期：2021-06-30

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.02	25.22	2.07%
宁德时代	300750	0.03	16.04	1.32%
重庆啤酒	600132	0.08	15.84	1.30%
卓胜微	300782	0.03	15.05	1.24%
隆基股份	601012	0.17	14.75	1.21%
山西汾酒	600809	0.03	13.44	1.10%
东方财富	300059	0.40	13.12	1.08%
美迪西	688202	0.02	12.11	1.00%
中国中免	601888	0.04	10.80	0.89%
柏楚电子	688188	0.02	10.55	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	23.54%
金融业	0.00	1.54%
科学研究和技术服务业	0.00	1.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.87%
卫生和社会工作	0.00	0.81%
采矿业	0.00	0.68%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.42	21.46	1.25%
中国太保	601601	0.54	20.28	1.18%
贵州茅台	600519	0.01	20.09	1.17%
万科A	000002	0.54	16.31	0.95%
中国中免	601888	0.05	16.04	0.93%
东方雨虹	002271	0.30	15.35	0.89%
紫金矿业	601899	1.27	12.22	0.71%
北新建材	000786	0.28	12.08	0.70%
伊利股份	600887	0.29	11.61	0.67%
泸州老窖	000568	0.05	11.25	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	16.37%
金融业	0.01	3.86%
房地产业	0.00	1.29%
租赁和商务服务业	0.00	1.18%
采矿业	0.00	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%
建筑业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	0.09	25.42	1.71%
万科A	000002	0.84	23.97	1.62%
贵州茅台	600519	0.01	19.98	1.35%
新华保险	601336	0.31	17.97	1.21%
分众传媒	002027	1.80	17.77	1.20%
东方雨虹	002271	0.42	16.30	1.10%
华泰证券	601688	0.74	13.33	0.90%
伊利股份	600887	0.29	12.87	0.87%
紫金矿业	601899	1.27	11.80	0.80%
泸州老窖	000568	0.05	11.31	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	15.16%
金融业	0.01	4.05%
租赁和商务服务业	0.00	2.91%
房地产业	0.00	2.07%
采矿业	0.00	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佳发教育	300559	1.76	33.83	2.09%
万科A	000002	1.16	32.64	2.02%
立讯精密	002475	0.39	22.28	1.38%
寒锐钴业	300618	0.34	20.82	1.29%
贵州茅台	600519	0.01	16.68	1.03%
三七互娱	002555	0.40	15.88	0.98%
深信服	300454	0.07	14.82	0.92%
五粮液	000858	0.07	14.87	0.92%
绝味食品	603517	0.18	14.76	0.91%
集友股份	603429	0.41	14.60	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	19.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.43%
房地产业	0.00	2.02%
金融业	0.00	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债10	3.00	300.00	24.65%
16兵装04	1.00	100.11	8.23%
16中海01	1.00	100.01	8.22%
12石油07	0.60	60.83	5.00%
16石化02	0.50	50.03	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	437.81	35.98%
国家债券	317.23	26.07%
可转债	84.31	6.93%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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