我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.20 |
4.38 |
194.72 |
2.05 |
165.98 |
| 本期利润(万元) |
27.20 |
5.67 |
108.65 |
28.92 |
46.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
2.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33.35 |
0.00 |
51.69 |
0.00 |
57.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1216.85 |
1720.26 |
1482.72 |
1619.05 |
1872.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.25 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
2.04 |
| 累计净值增长率(%) |
37.50 |
0.00 |
34.47 |
0.00 |
29.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.99 |
124.60 |
127.47 |
10.30 |
11.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
1200.89 |
1348.87 |
1495.61 |
3219.46 |
3921.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
361.53 |
400.17 |
299.96 |
795.76 |
769.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
839.36 |
948.70 |
1195.65 |
2423.70 |
3152.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.43 |
1.52 |
1.88 |
2.68 |
3.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.32 |
0.39 |
0.56 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
1252.10 |
1489.26 |
2155.43 |
3305.54 |
4011.26 |
| 负债合计(万元) |
35.25 |
6.55 |
282.89 |
656.37 |
741.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1216.85 |
1482.72 |
1872.54 |
2649.17 |
3269.77 |
| 未分配利润(万元) |
33.35 |
51.69 |
57.22 |
103.10 |
-49.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.66 |
49.03 |
30.27 |
127.65 |
71.55 |
| 投资收益(万元) |
50.24 |
183.57 |
159.14 |
29.27 |
37.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.00 |
-86.07 |
-119.03 |
174.94 |
21.73 |
| 其它收入(万元) |
1.65 |
0.41 |
0.14 |
0.73 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
43.54 |
146.94 |
70.52 |
332.58 |
131.78 |
| 管理人报酬(万元) |
9.07 |
22.83 |
12.95 |
38.59 |
21.03 |
| 托管费(万元) |
1.89 |
4.76 |
2.70 |
8.04 |
4.38 |
| 其它费用(万元) |
1.56 |
4.18 |
2.75 |
12.49 |
6.83 |
| 费用合计(万元) |
16.34 |
38.29 |
23.56 |
89.90 |
51.10 |
| 利润总额(万元) |
27.20 |
108.65 |
46.95 |
242.68 |
80.68 |
| 净利润(万元) |
27.20 |
108.65 |
46.95 |
242.68 |
80.68 |
