上投摩根安泽回报混合C(004147)_资产配置

上投摩根安泽回报混合C004147MORGAN ANZE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	395.63	98.76%
其他资产	4.96	1.24%

资产总值：400.59万元报告期：2018-09-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.21	422.24	0.89%
贵州茅台	600519	0.51	373.04	0.79%
格力电器	000651	5.84	275.36	0.58%
招商银行	600036	9.61	254.09	0.54%
民生银行	600016	31.12	217.84	0.46%
美的集团	000333	4.03	210.45	0.44%
海康威视	002415	5.37	199.35	0.42%
农业银行	601288	55.69	191.57	0.40%
中信证券	600030	11.34	187.90	0.40%
中国建筑	601668	32.49	177.42	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	7.01%
金融业	0.27	5.67%
房地产业	0.06	1.22%
建筑业	0.04	0.83%
批发和零售业	0.04	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.51%
采矿业	0.02	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.39%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.04	655.58	1.38%
兴业银行	601166	37.11	619.37	1.30%
潍柴动力	000338	72.44	598.39	1.26%
兴业证券	601377	82.45	542.52	1.14%
海康威视	002415	11.82	488.17	1.02%
农业银行	601288	123.24	481.87	1.01%
伊利股份	600887	15.54	442.74	0.93%
保利地产	600048	25.41	342.27	0.72%
青岛海尔	600690	18.86	332.31	0.70%
上海石化	600688	55.93	333.90	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	7.63%
金融业	0.31	6.45%
房地产业	0.06	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.54%
批发和零售业	0.03	0.53%
建筑业	0.02	0.52%
采矿业	0.02	0.50%
农、林、牧、渔业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	17.41	1218.35	2.55%
工商银行	601398	171.59	1063.86	2.23%
中信证券	600030	40.93	740.83	1.55%
贵州茅台	600519	0.85	592.87	1.24%
恒瑞医药	600276	7.93	546.97	1.15%
苏宁易购	002024	43.64	536.34	1.12%
大华股份	002236	22.40	517.22	1.08%
格力电器	000651	10.25	447.93	0.94%
三一重工	600031	48.49	439.80	0.92%
南京银行	601009	53.62	415.02	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	10.06%
金融业	0.42	8.71%
批发和零售业	0.05	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.70	879.99	1.54%
招商银行	600036	27.61	705.44	1.24%
赣锋锂业	002460	7.57	660.86	1.16%
中国平安	601318	11.99	649.38	1.14%
华泰证券	601688	28.69	648.97	1.14%
美的集团	000333	11.00	486.09	0.85%
格力电器	000651	12.61	478.05	0.84%
长盈精密	300115	11.65	402.74	0.71%
中国建筑	601668	43.92	407.58	0.71%
华帝股份	002035	14.39	387.81	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	8.98%
金融业	0.38	6.72%
建筑业	0.13	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
房地产业	0.00	0.08%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	60.00	6292.20	13.29%
17国债17	21.00	2100.21	4.44%
18中电投SCP005	20.00	2006.40	4.24%
16南电MTN001	20.00	1990.40	4.21%
18广发银行CD104	20.00	1980.60	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6292.20	13.29%
国家债券	2600.96	5.50%
企业债	2299.76	4.86%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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