我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.19 |
-0.02 |
0.02 |
1.22 |
0.47 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
1.16 |
0.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.27 |
2.29 |
7.63 |
16.68 |
20.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1257.27 |
973.61 |
15614.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
45268.82 |
45399.50 |
38396.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
8591.40 |
9640.35 |
6597.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
36677.42 |
35759.14 |
31578.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.37 |
28.32 |
32.04 |
| 应付托管费(万元) |
5.87 |
6.07 |
6.87 |
| 资产总计(万元) |
47381.83 |
48008.66 |
56082.78 |
| 负债合计(万元) |
51.08 |
273.16 |
77.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
47330.75 |
47735.51 |
56005.26 |
| 未分配利润(万元) |
2325.58 |
2716.21 |
978.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
842.89 |
1808.16 |
828.20 |
| 投资收益(万元) |
-597.95 |
2405.97 |
29.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-370.83 |
-338.27 |
448.11 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
13.14 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-125.88 |
3889.00 |
1305.78 |
| 管理人报酬(万元) |
166.06 |
362.19 |
173.37 |
| 托管费(万元) |
35.59 |
77.61 |
37.15 |
| 其它费用(万元) |
6.02 |
15.89 |
6.60 |
| 费用合计(万元) |
263.88 |
666.56 |
326.93 |
| 利润总额(万元) |
-389.75 |
3222.44 |
978.85 |
| 净利润(万元) |
-389.75 |
3222.44 |
978.85 |
