摩根安通回报混合A(004361)_资产配置

摩根安通回报混合A004361MORGAN ANTONG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	211.10	16.64%
债券	429.20	33.83%
银行存款和结算备付金	626.36	49.37%
其他资产	1.92	0.15%

资产总值：1268.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.85	24.85	1.91%
皖能电力	000543	2.30	19.14	1.47%
宁德时代	300750	0.10	19.02	1.46%
中国船舶	600150	0.50	18.50	1.42%
工业富联	601138	0.80	18.22	1.40%
紫金矿业	601899	1.00	16.82	1.29%
协创数据	300857	0.25	15.32	1.18%
中国重汽	000951	0.90	14.31	1.10%
招商银行	600036	0.44	14.17	1.09%
中国通号	688009	2.50	14.07	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.64%
采矿业	0.01	4.22%
金融业	0.00	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.79%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	53.96	2.42%
恒瑞医药	600276	1.14	51.23	2.30%
中际旭创	300308	0.35	40.53	1.82%
新五丰	600975	4.60	40.11	1.80%
五粮液	000858	0.24	37.46	1.68%
中国移动	600941	0.35	33.89	1.52%
中国海油	600938	1.50	31.71	1.42%
东方财富	300059	1.96	29.79	1.34%
传音控股	688036	0.20	29.72	1.33%
中国船舶	600150	1.00	27.90	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	15.64%
金融业	0.01	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.50%
农、林、牧、渔业	0.00	1.80%
采矿业	0.00	1.42%
建筑业	0.00	1.12%
批发和零售业	0.00	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.65	60.65	2.20%
中信银行	601998	10.00	59.80	2.16%
贵州茅台	600519	0.03	50.73	1.84%
恒瑞医药	600276	1.00	47.90	1.73%
长沙银行	601577	6.10	47.34	1.71%
中国船舶	600150	1.28	42.12	1.52%
新五丰	600975	4.00	38.24	1.38%
中国神华	601088	1.20	36.90	1.34%
新华保险	601336	0.98	36.03	1.30%
纳睿雷达	688522	0.62	33.18	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	13.10%
金融业	0.02	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.96%
农、林、牧、渔业	0.00	1.38%
采矿业	0.00	1.34%
批发和零售业	0.00	1.18%
建筑业	0.00	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	91.00	2.58%
新五丰	600975	5.00	53.20	1.51%
老白干酒	600559	1.30	48.18	1.37%
恒瑞医药	600276	1.00	42.82	1.22%
安徽建工	600502	7.00	42.28	1.20%
中信银行	601998	7.42	40.29	1.14%
双良节能	600481	2.50	39.23	1.11%
中金黄金	600489	3.50	36.85	1.05%
神火股份	000933	2.00	35.44	1.01%
东方雨虹	002271	1.05	35.15	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	13.95%
金融业	0.01	1.86%
农、林、牧、渔业	0.01	1.51%
建筑业	0.00	1.20%
采矿业	0.00	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.74%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	1.10	122.65	9.42%
23国债18	0.80	81.16	6.24%
华统转债	0.08	19.68	1.51%
福能转债	0.10	19.06	1.46%
浙22转债	0.15	18.67	1.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	217.01	16.68%
国家债券	203.81	15.66%
企业债	8.38	0.64%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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