摩根安通回报混合A(004361)_资产配置

摩根安通回报混合A004361MORGAN ANTONG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	960.61	23.90%
债券	1979.73	49.26%
银行存款和结算备付金	337.78	8.40%
其他资产	741.19	18.44%

资产总值：4019.32万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	0.60	54.60	1.39%
宁德时代	300750	0.13	52.26	1.33%
恩捷股份	002812	1.00	46.70	1.18%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	1.10%
紫金矿业	601899	1.40	41.22	1.05%
药明康德	603259	0.36	40.33	1.02%
万华化学	600309	0.60	39.95	1.01%
恒瑞医药	600276	0.50	35.77	0.91%
海博思创	688411	0.10	32.39	0.82%
新易盛	300502	0.08	29.26	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	15.05%
金融业	0.01	2.40%
采矿业	0.01	2.18%
科学研究和技术服务业	0.01	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.93%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.42%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.57	26.19	1.32%
中国太保	601601	0.70	26.26	1.32%
美的集团	000333	0.30	21.66	1.09%
胜宏科技	300476	0.16	21.50	1.08%
浦发银行	600000	1.52	21.10	1.06%
圣泉集团	605589	0.75	20.81	1.05%
宁德时代	300750	0.08	20.18	1.01%
西部矿业	601168	1.19	19.79	0.99%
顺丰控股	002352	0.40	19.50	0.98%
徐工机械	000425	2.30	17.87	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.21%
金融业	0.01	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.16%
采矿业	0.00	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.98%
批发和零售业	0.00	0.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.04	24.92	1.00%
招商银行	600036	0.57	24.68	0.99%
中国太保	601601	0.70	22.51	0.90%
小商品城	600415	1.40	21.32	0.85%
海光信息	688041	0.15	21.20	0.85%
恒瑞医药	600276	0.40	19.68	0.79%
中航西飞	000768	0.80	18.92	0.76%
德业股份	605117	0.20	18.29	0.73%
东山精密	002384	0.50	16.37	0.66%
西菱动力	300733	1.00	15.91	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	10.23%
金融业	0.01	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.88%
租赁和商务服务业	0.00	1.68%
采矿业	0.00	1.23%
批发和零售业	0.00	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	15.96	1.38%
东山精密	002384	0.50	14.60	1.26%
宇通客车	600066	0.50	13.19	1.14%
寒武纪	688256	0.02	13.16	1.13%
江苏金租	600901	2.50	13.05	1.12%
平安银行	000001	1.10	12.87	1.11%
传音控股	688036	0.13	12.35	1.06%
中闽能源	600163	2.00	12.18	1.05%
皖能电力	000543	1.50	11.87	1.02%
中信博	688408	0.15	10.80	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	13.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.80%
金融业	0.00	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.81%
批发和零售业	0.00	0.76%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	10.00	977.05	24.78%
24特国01	4.00	430.89	10.93%
24国债22	2.00	202.35	5.13%
25国债01	1.20	120.93	3.07%
兴业转债	0.55	66.48	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	977.05	24.78%
国家债券	754.17	19.13%
可转债	240.07	6.09%
企业债	8.44	0.21%
央行票据	0.00	0.00%

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