财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.24 |
18.49 |
20.89 |
67.11 |
-15.22 |
| 本期利润(万元) |
86.15 |
41.85 |
10.10 |
61.87 |
30.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.06 |
0.02 |
0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
312.11 |
0.00 |
195.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1386.75 |
1084.82 |
1039.08 |
775.74 |
933.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.40 |
1.36 |
1.34 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.63 |
0.00 |
37.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.55 |
146.12 |
549.87 |
922.35 |
792.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
1327.60 |
736.51 |
663.69 |
2171.67 |
1911.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
444.58 |
250.67 |
361.71 |
0.00 |
740.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
883.03 |
485.84 |
301.99 |
2171.67 |
1170.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
0.82 |
1.21 |
1.32 |
1.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.26 |
0.38 |
0.41 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
2045.15 |
1166.20 |
2025.52 |
5199.35 |
2789.87 |
| 负债合计(万元) |
56.11 |
5.53 |
129.56 |
101.34 |
27.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
1989.04 |
1160.67 |
1895.97 |
5098.01 |
2762.48 |
| 未分配利润(万元) |
541.42 |
279.66 |
427.86 |
878.74 |
532.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.87 |
12.57 |
7.02 |
16.67 |
9.61 |
| 投资收益(万元) |
20.35 |
83.15 |
45.34 |
72.95 |
123.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.98 |
-9.63 |
7.16 |
69.21 |
55.42 |
| 其它收入(万元) |
3.19 |
20.20 |
19.41 |
0.63 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
59.39 |
106.29 |
78.93 |
159.46 |
188.59 |
| 管理人报酬(万元) |
6.86 |
11.88 |
5.88 |
23.47 |
14.26 |
| 托管费(万元) |
1.88 |
3.71 |
1.84 |
7.34 |
4.46 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
2.68 |
2.26 |
5.60 |
3.93 |
| 费用合计(万元) |
10.79 |
21.23 |
11.42 |
47.65 |
30.20 |
| 利润总额(万元) |
48.60 |
85.07 |
67.51 |
111.81 |
158.39 |
| 净利润(万元) |
48.60 |
85.07 |
67.51 |
111.81 |
158.39 |
