我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.12 |
4.63 |
-6.91 |
30.97 |
21.46 |
| 本期利润(万元) |
35.93 |
22.20 |
-10.04 |
37.51 |
38.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
-0.01 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
174.04 |
0.00 |
199.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
866.08 |
875.62 |
904.87 |
943.09 |
981.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.25 |
1.26 |
1.27 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.58 |
0.00 |
30.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
922.35 |
792.77 |
58.77 |
352.58 |
255.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
2171.67 |
1911.02 |
2677.92 |
3933.19 |
243.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
740.56 |
753.94 |
1211.64 |
100.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
2171.67 |
1170.46 |
1923.97 |
2721.55 |
142.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.32 |
1.99 |
3.19 |
3.97 |
0.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.62 |
1.00 |
1.24 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
5199.35 |
2789.87 |
4980.84 |
6999.20 |
827.59 |
| 负债合计(万元) |
101.34 |
27.39 |
390.29 |
1096.75 |
19.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
5098.01 |
2762.48 |
4590.55 |
5902.45 |
808.19 |
| 未分配利润(万元) |
878.74 |
532.64 |
744.77 |
1159.70 |
166.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.67 |
9.61 |
43.61 |
28.68 |
361.33 |
| 投资收益(万元) |
72.95 |
123.10 |
-11.15 |
-27.94 |
234.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.21 |
55.42 |
-75.49 |
109.75 |
-863.87 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.46 |
5.32 |
4.88 |
50.96 |
| 收入合计(万元) |
159.46 |
188.59 |
-37.72 |
115.36 |
-216.72 |
| 管理人报酬(万元) |
23.47 |
14.26 |
41.33 |
22.98 |
107.09 |
| 托管费(万元) |
7.34 |
4.46 |
12.91 |
7.18 |
33.47 |
| 其它费用(万元) |
5.60 |
3.93 |
9.41 |
4.94 |
22.25 |
| 费用合计(万元) |
47.65 |
30.20 |
84.75 |
46.58 |
308.76 |
| 利润总额(万元) |
111.81 |
158.39 |
-122.48 |
68.79 |
-525.48 |
| 净利润(万元) |
111.81 |
158.39 |
-122.48 |
68.79 |
-525.48 |
