摩根安隆回报混合A(004738)_资产配置

摩根安隆回报混合A004738MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6750.53	17.33%
债券	31745.54	81.51%
银行存款和结算备付金	391.19	1.00%
其他资产	61.88	0.16%

资产总值：38949.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洽洽食品	002557	43.10	1578.50	4.02%
长安汽车	000625	85.24	1432.11	3.64%
福能股份	600483	82.27	866.26	2.20%
首创环保	600008	202.77	563.70	1.43%
密尔克卫	603713	9.50	460.21	1.17%
鸿路钢构	002541	25.26	377.60	0.96%
上海电力	600021	38.49	334.10	0.85%
华鲁恒升	600426	10.72	280.33	0.71%
唐人神	002567	36.76	230.47	0.59%
伊利股份	600887	5.79	161.66	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	10.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.17%
农、林、牧、渔业	0.02	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	247.11	2043.60	3.36%
三花智控	002050	62.35	1832.98	3.01%
洽洽食品	002557	50.00	1740.90	2.86%
长安汽车	000625	94.64	1592.79	2.62%
三一重工	600031	96.14	1323.85	2.18%
海康威视	002415	32.92	1142.84	1.88%
高能环境	603588	141.70	926.74	1.52%
密尔克卫	603713	16.72	889.54	1.46%
伊利股份	600887	24.42	653.24	1.07%
药明康德	603259	8.50	618.16	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	20.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	4.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.46%
科学研究和技术服务业	0.06	1.02%
建筑业	0.04	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	256.09	2181.87	2.97%
三花智控	002050	61.12	1815.26	2.47%
洽洽食品	002557	49.15	1606.75	2.19%
精工钢构	600496	438.90	1588.82	2.17%
中国建筑	601668	274.27	1516.70	2.07%
药明康德	603259	16.84	1451.38	1.98%
海康威视	002415	40.86	1381.00	1.88%
高能环境	603588	146.54	1377.52	1.88%
上海电力	600021	146.90	1303.02	1.78%
密尔克卫	603713	17.32	1282.09	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	13.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	4.75%
建筑业	0.15	2.07%
科学研究和技术服务业	0.15	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	241.28	2260.82	2.64%
晨光生物	300138	104.86	1877.01	2.20%
福能股份	600483	160.75	1856.64	2.17%
中国建筑	601668	304.86	1749.92	2.05%
精工钢构	600496	421.82	1573.41	1.84%
分众传媒	002027	194.15	1322.16	1.55%
明泰铝业	601677	93.18	1293.38	1.51%
上海电力	600021	117.36	1264.01	1.48%
洽洽食品	002557	28.31	1176.34	1.38%
密尔克卫	603713	11.50	1024.20	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	12.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	3.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	2.64%
建筑业	0.18	2.05%
租赁和商务服务业	0.13	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.20%
金融业	0.09	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.83%
科学研究和技术服务业	0.04	0.46%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23电网CP001	35.00	3556.36	9.05%
21国电01	22.00	2253.48	5.73%
19中证G2	20.00	2046.64	5.21%
23南电SCP013	20.00	2028.68	5.16%
21华泰G5	17.00	1740.51	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11862.64	30.18%
国家债券	1439.42	3.66%
金融债券	1018.86	2.59%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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