财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 157.11 140.79 204.62 -721.26 49.10
本期利润(万元) 264.80 61.68 -2.01 527.12 726.12
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 -0.00 0.03 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.40 0.00 2.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3062.66 0.00 3483.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.29 0.00 0.28 0.00
期末基金资产净值(万元) 13650.04 14464.07 15518.52 17090.00 18907.47
期末基金份额净值(元) 1.41 1.39 1.38 1.38 1.38
本期净值增长率(%) 0.00 0.46 0.00 5.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 38.68 0.00 38.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 217.88 104.31 108.85 659.44 412.58
交易性金融资产(万元) 12305.77 17542.47 33663.39 61002.11 84446.90
其中:股票投资(万元) 2519.33 4009.80 4994.28 18324.89 21829.08
其中:债券投资(万元) 9786.44 13532.67 28669.11 42677.22 62617.83
应付管理人报酬(万元) 10.70 14.34 17.76 31.58 42.96
应付托管费(万元) 1.78 2.39 2.96 5.26 7.16
资产总计(万元) 21456.87 27683.71 35576.99 61834.00 85691.65
负债合计(万元) 55.22 55.78 231.63 1029.90 192.75
所有者权益合计(万元) 21401.65 27627.92 35345.36 60804.10 85498.90
未分配利润(万元) 5853.06 7449.44 8391.27 13918.56 21001.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 71.23 103.38 10.87 29.84 16.79
投资收益(万元) 238.86 -1114.41 -1954.07 421.70 1699.44
公允价值变动收益(万元) -120.70 2492.42 1945.01 -444.39 -535.51
其它收入(万元) 0.36 0.86 0.51 17.02 15.63
收入合计(万元) 189.74 1482.24 2.32 24.17 1196.35
管理人报酬(万元) 70.11 221.55 125.28 559.51 336.75
托管费(万元) 11.69 36.92 20.88 93.25 56.13
其它费用(万元) 9.70 19.52 11.81 24.72 12.65
费用合计(万元) 103.59 327.49 186.85 780.39 464.70
利润总额(万元) 86.15 1154.75 -184.53 -756.22 731.64
净利润(万元) 86.15 1154.75 -184.53 -756.22 731.64