摩根安裕回报混合C(004824)_资产配置

摩根安裕回报混合C004824ON THE MORGAN'S RETURN TO THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	828.95	22.11%
债券	2585.38	68.95%
银行存款和结算备付金	246.72	6.58%
其他资产	88.84	2.37%

资产总值：3749.90万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	4.51	64.40	1.11%
中国建筑	601668	7.33	39.94	0.69%
宁波银行	002142	1.52	40.17	0.69%
中国移动	600941	0.31	32.57	0.56%
宁德时代	300750	0.08	31.60	0.54%
中芯国际	688981	0.21	29.69	0.51%
招商银行	600036	0.62	24.97	0.43%
分众传媒	002027	2.90	23.38	0.40%
五粮液	000858	0.19	22.83	0.39%
迈瑞医疗	300760	0.09	22.04	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.76%
金融业	0.01	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.91%
采矿业	0.00	0.73%
建筑业	0.00	0.69%
租赁和商务服务业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%
卫生和社会工作	0.00	0.12%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	42.24	248.35	1.37%
中国建筑	601668	23.68	136.65	0.76%
工商银行	601398	17.64	133.88	0.74%
招商银行	600036	2.56	117.52	0.65%
中国移动	600941	0.97	108.93	0.60%
五粮液	000858	0.79	94.50	0.52%
东方财富	300059	3.90	90.14	0.50%
中信证券	600030	3.26	90.04	0.50%
迈瑞医疗	300760	0.38	85.88	0.48%
中国太保	601601	2.22	83.27	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	7.76%
金融业	0.08	4.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.80%
建筑业	0.01	0.76%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	62.46	323.55	1.47%
比亚迪	002594	0.78	293.25	1.33%
招商银行	600036	5.63	243.91	1.11%
宁德时代	300750	0.90	227.17	1.03%
五粮液	000858	1.72	225.74	1.03%
迈瑞医疗	300760	0.88	204.77	0.93%
东方财富	300059	8.81	198.97	0.90%
中信证券	600030	7.32	194.09	0.88%
中芯国际	688981	2.14	190.93	0.87%
立讯精密	002475	4.52	184.93	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	18.56%
金融业	0.13	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.01%
采矿业	0.04	1.69%
批发和零售业	0.02	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.95%
建筑业	0.02	0.79%
租赁和商务服务业	0.01	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	8.58	1014.38	3.33%
中国汽研	601965	43.82	772.17	2.53%
招商公路	001965	44.57	621.71	2.04%
伊利股份	600887	15.31	462.09	1.52%
华特达因	000915	16.06	452.48	1.48%
九华旅游	603199	12.54	423.22	1.39%
吉祥航空	603885	26.74	366.36	1.20%
首创环保	600008	95.95	314.72	1.03%
盟升电子	688311	7.81	258.57	0.85%
洽洽食品	002557	7.34	213.37	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.24%
科学研究和技术服务业	0.08	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.66%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	10.80	1088.35	18.69%
国债2516	5.90	589.74	10.13%
23国开02	5.00	510.78	8.77%
国债2509	4.00	396.51	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2074.60	35.63%
金融债券	510.78	8.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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