财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.59 |
24.99 |
60.82 |
-133.49 |
-1.42 |
| 本期利润(万元) |
62.73 |
3.90 |
-9.17 |
390.32 |
291.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
913.41 |
0.00 |
1087.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2203.89 |
3544.42 |
3829.58 |
4315.22 |
5462.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.31 |
0.00 |
42.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
309.18 |
220.51 |
607.05 |
637.62 |
299.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
10067.29 |
19171.64 |
30139.38 |
38432.89 |
55148.11 |
| 其中:股票投资(万元) |
3181.75 |
6311.02 |
6860.97 |
17683.12 |
20041.23 |
| 其中:债券投资(万元) |
6885.54 |
12860.62 |
23278.41 |
20749.77 |
35106.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.41 |
18.14 |
19.41 |
22.81 |
34.56 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
3.89 |
4.16 |
4.89 |
7.41 |
| 资产总计(万元) |
18122.58 |
30625.50 |
34205.72 |
43353.74 |
56217.16 |
| 负债合计(万元) |
45.51 |
126.92 |
618.12 |
4171.14 |
313.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
18077.07 |
30498.58 |
33587.60 |
39182.60 |
55904.03 |
| 未分配利润(万元) |
5833.34 |
9789.79 |
9398.07 |
10294.75 |
16017.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.77 |
107.37 |
12.78 |
39.74 |
26.45 |
| 投资收益(万元) |
223.04 |
111.57 |
-1017.89 |
41.28 |
1399.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-169.94 |
2493.38 |
1781.91 |
-779.01 |
-757.46 |
| 其它收入(万元) |
7.94 |
2.75 |
1.30 |
23.24 |
19.20 |
| 收入合计(万元) |
130.81 |
2715.08 |
778.11 |
-674.75 |
687.85 |
| 管理人报酬(万元) |
76.37 |
234.87 |
123.10 |
414.08 |
253.77 |
| 托管费(万元) |
16.36 |
50.33 |
26.38 |
88.73 |
54.38 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.59 |
10.88 |
25.06 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
111.92 |
338.38 |
181.05 |
636.61 |
393.32 |
| 利润总额(万元) |
18.90 |
2376.70 |
597.06 |
-1311.36 |
294.53 |
| 净利润(万元) |
18.90 |
2376.70 |
597.06 |
-1311.36 |
294.53 |