财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 87.59 24.99 60.82 -133.49 -1.42
本期利润(万元) 62.73 3.90 -9.17 390.32 291.72
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.00 -0.00 0.09 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.10 0.00 6.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 913.41 0.00 1087.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.37 0.00 0.36 0.00
期末基金资产净值(万元) 2203.89 3544.42 3829.58 4315.22 5462.51
期末基金份额净值(元) 1.47 1.43 1.43 1.43 1.43
本期净值增长率(%) 0.00 0.24 0.00 7.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 43.31 0.00 42.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 309.18 220.51 607.05 637.62 299.49
交易性金融资产(万元) 10067.29 19171.64 30139.38 38432.89 55148.11
其中:股票投资(万元) 3181.75 6311.02 6860.97 17683.12 20041.23
其中:债券投资(万元) 6885.54 12860.62 23278.41 20749.77 35106.88
应付管理人报酬(万元) 10.41 18.14 19.41 22.81 34.56
应付托管费(万元) 2.23 3.89 4.16 4.89 7.41
资产总计(万元) 18122.58 30625.50 34205.72 43353.74 56217.16
负债合计(万元) 45.51 126.92 618.12 4171.14 313.13
所有者权益合计(万元) 18077.07 30498.58 33587.60 39182.60 55904.03
未分配利润(万元) 5833.34 9789.79 9398.07 10294.75 16017.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 69.77 107.37 12.78 39.74 26.45
投资收益(万元) 223.04 111.57 -1017.89 41.28 1399.65
公允价值变动收益(万元) -169.94 2493.38 1781.91 -779.01 -757.46
其它收入(万元) 7.94 2.75 1.30 23.24 19.20
收入合计(万元) 130.81 2715.08 778.11 -674.75 687.85
管理人报酬(万元) 76.37 234.87 123.10 414.08 253.77
托管费(万元) 16.36 50.33 26.38 88.73 54.38
其它费用(万元) 9.70 19.59 10.88 25.06 12.89
费用合计(万元) 111.92 338.38 181.05 636.61 393.32
利润总额(万元) 18.90 2376.70 597.06 -1311.36 294.53
净利润(万元) 18.90 2376.70 597.06 -1311.36 294.53