资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63601.52 92.57%
债券 15.60 0.02%
银行存款和结算备付金 4327.59 6.30%
其他资产 762.98 1.11%
资产总值:68707.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 14.02 5127.66 7.54%
东山精密 002384 68.53 4899.90 7.20%
宁德时代 300750 11.07 4450.54 6.54%
中坚科技 002779 30.77 3981.87 5.85%
中际旭创 300308 8.98 3625.05 5.33%
科达利 002850 17.31 3387.18 4.98%
亿纬锂能 300014 36.19 3293.29 4.84%
华友钴业 603799 37.22 2452.80 3.60%
豪能股份 603809 141.32 2350.12 3.45%
三花智控 002050 46.12 2233.53 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.23 91.64%
采矿业 0.13 1.84%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中坚科技 002779 40.96 3083.19 5.39%
科达利 002850 20.36 2304.41 4.03%
豪能股份 603809 141.32 2162.16 3.78%
鸣志电器 603728 34.17 1963.86 3.43%
新易盛 300502 15.04 1910.38 3.34%
无锡振华 605319 54.95 1877.09 3.28%
天孚通信 300394 22.97 1833.61 3.20%
东山精密 002384 46.33 1749.88 3.06%
紫金矿业 601899 84.11 1640.14 2.87%
中航沈飞 600760 27.23 1596.22 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.29 75.00%
采矿业 0.17 2.95%
农、林、牧、渔业 0.14 2.50%
金融业 0.12 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.98%
租赁和商务服务业 0.09 1.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.94%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.16 15.60 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.60 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%