我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9211.67 |
-29661.42 |
-9217.71 |
-14897.80 |
-9167.94 |
| 本期利润(万元) |
-10935.33 |
-18020.33 |
-12152.25 |
-2740.45 |
-3991.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.41 |
-0.28 |
-0.06 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.05 |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9735.43 |
0.00 |
25337.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72310.45 |
86706.57 |
91939.85 |
106558.32 |
106854.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
2.06 |
2.13 |
2.40 |
2.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.57 |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
105.59 |
0.00 |
140.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12061.53 |
17199.52 |
9921.33 |
14331.21 |
11456.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
92068.96 |
105186.68 |
118002.65 |
152498.13 |
140707.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
92068.96 |
105186.68 |
118002.65 |
152498.13 |
140707.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.91 |
146.30 |
166.31 |
171.38 |
204.12 |
| 应付托管费(万元) |
21.82 |
24.38 |
27.72 |
28.56 |
34.02 |
| 资产总计(万元) |
104945.46 |
122594.65 |
128287.29 |
168806.89 |
154202.53 |
| 负债合计(万元) |
1127.90 |
453.63 |
2401.13 |
4830.13 |
4755.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
103817.57 |
122141.02 |
125886.16 |
163976.76 |
149446.60 |
| 未分配利润(万元) |
53240.86 |
71284.19 |
74766.70 |
116284.55 |
106664.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.10 |
18.90 |
43.91 |
21.74 |
66.77 |
| 投资收益(万元) |
-32116.45 |
-16113.00 |
-16545.78 |
-5993.17 |
39140.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13097.79 |
13746.39 |
-30447.95 |
3154.78 |
3775.97 |
| 其它收入(万元) |
75.01 |
61.18 |
273.21 |
170.85 |
1432.48 |
| 收入合计(万元) |
-18889.56 |
-2286.53 |
-46676.60 |
-2645.80 |
44415.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1722.43 |
913.05 |
2013.71 |
945.39 |
2006.79 |
| 托管费(万元) |
287.07 |
152.17 |
335.62 |
157.56 |
334.47 |
| 其它费用(万元) |
25.05 |
12.38 |
25.09 |
12.25 |
26.77 |
| 费用合计(万元) |
2093.65 |
1108.42 |
2422.02 |
1125.23 |
4416.65 |
| 利润总额(万元) |
-20983.21 |
-3394.95 |
-49098.62 |
-3771.03 |
39999.33 |
| 净利润(万元) |
-20983.21 |
-3394.95 |
-49098.62 |
-3771.03 |
39999.33 |
