财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7136.39 |
1449.16 |
2263.87 |
-14647.70 |
-4806.60 |
| 本期利润(万元) |
25424.57 |
3874.02 |
5796.56 |
-10369.36 |
10000.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.09 |
0.14 |
0.20 |
-0.27 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1145.41 |
0.00 |
-3463.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64801.63 |
48770.81 |
52344.28 |
61216.48 |
67121.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.04 |
1.93 |
2.00 |
1.85 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.74 |
0.00 |
84.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6507.03 |
5721.32 |
8946.54 |
12061.53 |
17199.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
50415.26 |
63657.73 |
64022.87 |
92068.96 |
105186.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
50301.06 |
63657.73 |
64022.87 |
92068.96 |
105186.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
114.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.92 |
89.41 |
96.04 |
130.91 |
146.30 |
| 应付托管费(万元) |
9.32 |
14.90 |
16.01 |
21.82 |
24.38 |
| 资产总计(万元) |
57996.44 |
69611.33 |
73134.11 |
104945.46 |
122594.65 |
| 负债合计(万元) |
754.35 |
745.16 |
292.56 |
1127.90 |
453.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
57242.09 |
68866.17 |
72841.55 |
103817.57 |
122141.02 |
| 未分配利润(万元) |
27474.69 |
31505.85 |
25326.72 |
53240.86 |
71284.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.00 |
35.74 |
18.18 |
54.10 |
18.90 |
| 投资收益(万元) |
2036.57 |
-17012.67 |
-18450.19 |
-32116.45 |
-16113.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2566.57 |
6458.92 |
-6576.88 |
13097.79 |
13746.39 |
| 其它收入(万元) |
77.67 |
32.57 |
11.85 |
75.01 |
61.18 |
| 收入合计(万元) |
4692.81 |
-10485.44 |
-24997.03 |
-18889.56 |
-2286.53 |
| 管理人报酬(万元) |
390.90 |
1178.61 |
630.91 |
1722.43 |
913.05 |
| 托管费(万元) |
65.15 |
196.43 |
105.15 |
287.07 |
152.17 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
19.21 |
12.02 |
25.05 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
481.65 |
1448.27 |
777.57 |
2093.65 |
1108.42 |
| 利润总额(万元) |
4211.16 |
-11933.70 |
-25774.61 |
-20983.21 |
-3394.95 |
| 净利润(万元) |
4211.16 |
-11933.70 |
-25774.61 |
-20983.21 |
-3394.95 |
