申万菱信量化驱动混合(005418)_资产配置

申万菱信量化驱动混合005418SHEN WANLING CREDIT QUANTIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2073.39	92.73%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	146.91	6.57%
其他资产	15.64	0.70%

资产总值：2235.95万元报告期：2021-09-30

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
节能风电	601016	6.68	52.71	2.39%
天赐材料	002709	0.33	50.20	2.27%
国联股份	603613	0.41	47.05	2.13%
潞安环能	601699	2.96	44.43	2.01%
中鼎股份	000887	2.90	42.46	1.92%
兴发集团	600141	0.92	41.26	1.87%
马钢股份	600808	8.13	40.24	1.82%
振华科技	000733	0.40	40.09	1.82%
中材科技	002080	1.13	40.00	1.81%
龙净环保	600388	4.58	39.39	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	68.77%
采矿业	0.02	7.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.81%
金融业	0.01	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.55%
建筑业	0.00	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.84%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中颖电子	300327	1.31	111.65	3.96%
金域医学	603882	0.60	95.86	3.40%
爱尔眼科	300015	1.35	95.72	3.39%
中远海控	601919	2.98	91.01	3.22%
卫星化学	002648	2.25	88.10	3.12%
鸿远电子	603267	0.68	86.99	3.08%
璞泰来	603659	0.63	86.60	3.07%
科沃斯	603486	0.38	86.67	3.07%
柏楚电子	688188	0.18	78.83	2.79%
德赛西威	002920	0.71	78.16	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	63.12%
卫生和社会工作	0.02	6.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.22%
金融业	0.01	2.94%
建筑业	0.01	2.13%
科学研究和技术服务业	0.01	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.41%
批发和零售业	0.00	1.06%
住宿和餐饮业	0.00	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	23.16	214.92	2.28%
张家港行	002839	36.51	203.36	2.16%
江阴银行	002807	47.48	202.26	2.15%
青岛银行	002948	37.01	188.75	2.00%
金螳螂	002081	19.27	182.29	1.93%
中国太保	601601	4.77	180.50	1.91%
冀东水泥	000401	10.76	168.39	1.79%
中国平安	601318	2.14	168.42	1.79%
美的集团	000333	2.00	164.46	1.74%
五粮液	000858	0.61	163.47	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	64.29%
金融业	0.12	12.30%
租赁和商务服务业	0.03	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.75%
采矿业	0.02	2.33%
建筑业	0.02	1.93%
房地产业	0.02	1.66%
卫生和社会工作	0.01	1.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福莱特	601865	9.56	381.54	2.78%
三七互娱	002555	10.94	341.56	2.49%
吉比特	603444	0.77	328.02	2.39%
金雷股份	300443	9.56	318.06	2.31%
金域医学	603882	2.34	299.80	2.18%
赤峰黄金	600988	15.82	283.34	2.06%
东方雨虹	002271	7.26	281.51	2.05%
恒瑞医药	600276	2.45	273.08	1.99%
万科A	000002	8.88	254.86	1.85%
常熟银行	601128	33.60	247.97	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	55.26%
金融业	0.17	12.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	7.70%
采矿业	0.05	3.89%
卫生和社会工作	0.04	2.73%
租赁和商务服务业	0.03	2.49%
房地产业	0.03	2.39%
批发和零售业	0.02	1.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.79%

五大重仓债券

2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
健帆转债	0.01	0.86	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.86	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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