我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.51 |
516.62 |
205.25 |
8553.41 |
4680.49 |
| 本期利润(万元) |
-164.80 |
449.44 |
-347.61 |
7935.75 |
2446.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.08 |
-0.05 |
0.50 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
39.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1000.53 |
0.00 |
4489.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2207.39 |
2822.89 |
9427.67 |
13742.79 |
28645.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.66 |
1.44 |
1.52 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
51.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.95 |
0.00 |
51.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
351.14 |
6644.67 |
993.42 |
1199.41 |
4946.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
2492.71 |
12609.55 |
17671.60 |
13889.02 |
11657.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
2491.85 |
12606.56 |
17671.60 |
13889.02 |
11657.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.86 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.47 |
24.35 |
25.80 |
18.95 |
17.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
4.06 |
4.30 |
3.16 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
2874.46 |
19380.29 |
19615.86 |
15183.74 |
16671.51 |
| 负债合计(万元) |
51.56 |
5637.50 |
699.90 |
339.73 |
55.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
2822.89 |
13742.79 |
18915.95 |
14844.01 |
16616.25 |
| 未分配利润(万元) |
1121.91 |
4686.57 |
3836.82 |
-18.11 |
-2621.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.81 |
21.03 |
6.35 |
16.94 |
10.77 |
| 投资收益(万元) |
728.85 |
9529.69 |
3423.62 |
3388.54 |
2081.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-67.18 |
-617.66 |
846.52 |
1474.95 |
147.69 |
| 其它收入(万元) |
11.93 |
38.43 |
24.08 |
16.59 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
677.41 |
8971.49 |
4300.57 |
4897.02 |
2240.32 |
| 管理人报酬(万元) |
68.70 |
304.39 |
124.08 |
226.29 |
111.65 |
| 托管费(万元) |
11.45 |
50.73 |
20.68 |
37.72 |
18.61 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
18.84 |
9.29 |
18.29 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
227.97 |
1035.73 |
388.57 |
574.06 |
285.63 |
| 利润总额(万元) |
449.44 |
7935.75 |
3912.00 |
4322.95 |
1954.69 |
| 净利润(万元) |
449.44 |
7935.75 |
3912.00 |
4322.95 |
1954.69 |
