申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895)_资产配置

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A008895SHENWANLINGXIN QUANTITATIVE HEDGING STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2439.67	51.80%
债券	1224.64	26.00%
银行存款和结算备付金	705.54	14.98%
其他资产	339.56	7.21%

资产总值：4709.40万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.29	117.38	2.54%
中际旭创	300308	0.23	92.85	2.01%
澜起科技	688008	0.40	61.61	1.33%
南京银行	601009	4.90	53.61	1.16%
新华保险	601336	0.87	53.21	1.15%
德业股份	605117	0.65	52.49	1.14%
五粮液	000858	0.43	52.37	1.13%
杭州银行	600926	3.40	51.86	1.12%
宁波银行	002142	1.96	51.80	1.12%
成都银行	601838	3.00	51.81	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	28.38%
金融业	0.06	12.51%
采矿业	0.01	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.51%
科学研究和技术服务业	0.00	1.04%
建筑业	0.00	0.84%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
卫生和社会工作	0.00	0.54%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.29	73.65	1.62%
成都银行	601838	3.30	66.40	1.46%
南京银行	601009	4.90	56.99	1.26%
杭州银行	600926	3.40	57.13	1.26%
宁波银行	002142	1.96	53.63	1.18%
江苏银行	600919	4.45	53.13	1.17%
五粮液	000858	0.43	51.26	1.13%
新华保险	601336	0.87	50.90	1.12%
中国太保	601601	1.27	47.64	1.05%
浙商证券	601878	4.05	44.19	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	25.20%
金融业	0.06	14.11%
采矿业	0.01	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.26%
建筑业	0.00	0.96%
农、林、牧、渔业	0.00	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
卫生和社会工作	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.35	89.03	1.82%
东鹏饮料	605499	0.29	71.70	1.47%
成都银行	601838	3.99	68.65	1.40%
五粮液	000858	0.50	65.82	1.35%
宁波银行	002142	2.37	61.19	1.25%
杭州银行	600926	4.11	59.29	1.21%
江苏银行	600919	5.40	51.30	1.05%
中国平安	601318	0.94	48.74	1.00%
中国太保	601601	1.48	47.60	0.97%
贵州茅台	600519	0.03	46.83	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	27.55%
金融业	0.06	12.75%
采矿业	0.01	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.71%
建筑业	0.00	0.93%
批发和零售业	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.37	98.95	2.05%
东鹏饮料	605499	0.34	84.00	1.74%
五粮液	000858	0.54	75.78	1.57%
成都银行	601838	4.43	75.86	1.57%
宁波银行	002142	2.88	70.01	1.45%
华泰证券	601688	3.98	70.01	1.45%
中国平安	601318	1.28	67.60	1.40%
杭州银行	600926	4.56	66.57	1.38%
兆易创新	603986	0.57	60.88	1.26%
江苏银行	600919	5.99	58.82	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	37.89%
金融业	0.08	15.59%
采矿业	0.02	4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.13%
建筑业	0.01	1.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.72%
房地产业	0.00	0.61%
租赁和商务服务业	0.00	0.56%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.42	60.79	1.32%
科利转债	0.39	60.25	1.30%
起帆转债	0.43	56.77	1.23%
密卫转债	0.41	56.03	1.21%
荣23转债	0.00	55.92	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1224.64	26.51%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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