财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-157.53 |
336.94 |
181.39 |
-938.95 |
18.22 |
| 本期利润(万元) |
136.14 |
145.05 |
81.99 |
107.47 |
-129.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-173.45 |
0.00 |
-535.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4355.51 |
4528.53 |
4859.05 |
4832.46 |
5669.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
286.06 |
782.28 |
159.18 |
143.57 |
644.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
3646.70 |
3699.13 |
3243.90 |
4363.04 |
5492.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
2313.26 |
3289.29 |
3032.23 |
3976.09 |
5169.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
1333.44 |
409.83 |
211.67 |
386.95 |
322.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.81 |
3.82 |
3.41 |
4.79 |
6.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.76 |
0.68 |
0.96 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
4549.45 |
5248.37 |
4201.33 |
5707.24 |
7345.54 |
| 负债合计(万元) |
12.49 |
415.91 |
20.37 |
83.01 |
568.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
4536.96 |
4832.46 |
4180.96 |
5624.23 |
6777.37 |
| 未分配利润(万元) |
496.48 |
393.29 |
418.60 |
346.48 |
464.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.08 |
12.88 |
6.28 |
16.45 |
10.70 |
| 投资收益(万元) |
367.93 |
-885.35 |
-542.66 |
-283.48 |
-572.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-193.56 |
1046.43 |
790.15 |
255.56 |
547.83 |
| 其它收入(万元) |
2.13 |
4.97 |
0.17 |
98.23 |
98.17 |
| 收入合计(万元) |
180.57 |
178.92 |
253.95 |
86.76 |
83.99 |
| 管理人报酬(万元) |
24.36 |
49.99 |
25.18 |
81.74 |
48.45 |
| 托管费(万元) |
4.87 |
10.00 |
5.04 |
16.35 |
9.69 |
| 其它费用(万元) |
4.93 |
10.93 |
6.94 |
14.07 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
34.54 |
71.45 |
37.56 |
112.15 |
67.20 |
| 利润总额(万元) |
146.03 |
107.47 |
216.39 |
-25.39 |
16.79 |
| 净利润(万元) |
146.03 |
107.47 |
216.39 |
-25.39 |
16.79 |
