资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76220.13 90.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7567.57 8.97%
其他资产 566.33 0.67%
资产总值:84354.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 36.65 5922.55 7.04%
立讯精密 002475 89.99 5821.45 6.92%
中金黄金 600489 202.52 4441.26 5.28%
美的集团 000333 58.03 4216.46 5.01%
中通快递-W 02057 23.55 3170.68 3.77%
北方华创 002371 6.98 3157.47 3.75%
中芯国际 00981 42.60 3093.93 3.68%
中金公司 03908 131.36 2566.48 3.05%
中国平安 601318 44.79 2468.38 2.94%
美亚光电 002690 120.67 2444.81 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 37.38%
金融业 1.07 12.78%
金融 0.86 10.20%
可选消费 0.72 8.55%
采矿业 0.55 6.55%
工业 0.32 3.77%
信息技术 0.31 3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.08%
通信服务 0.15 1.73%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中通快递-W 02057 29.03 3666.64 4.48%
美的集团 000333 46.25 3339.25 4.08%
宝钢股份 600019 488.07 3216.39 3.93%
五粮液 000858 25.08 2982.02 3.64%
中金黄金 600489 202.52 2962.87 3.62%
川投能源 600674 170.75 2738.83 3.35%
立讯精密 002475 78.26 2714.84 3.32%
山金国际 000975 137.80 2609.85 3.19%
招金矿业 01818 130.05 2419.42 2.96%
腾讯控股 00700 5.26 2412.82 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 34.43%
金融业 0.99 12.12%
采矿业 0.83 10.11%
工业 0.47 5.74%
通信服务 0.40 4.84%
可选消费 0.36 4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 4.32%
金融 0.31 3.82%
原材料 0.30 3.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.83%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.24 26.51 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.51 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%