财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1235.86 |
-1254.04 |
-1657.40 |
-6199.52 |
-119.89 |
| 本期利润(万元) |
3809.63 |
1228.45 |
860.46 |
343.87 |
3013.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.12 |
0.08 |
0.02 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22357.52 |
0.00 |
25731.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30593.51 |
32022.90 |
34728.07 |
37461.87 |
44637.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.75 |
3.31 |
3.27 |
3.19 |
3.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.17 |
0.00 |
-31.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8326.06 |
9144.16 |
14520.47 |
9613.86 |
13720.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
73127.68 |
79277.31 |
90913.97 |
89897.20 |
107624.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
73127.68 |
79277.31 |
90887.46 |
89897.20 |
107624.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
26.51 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.32 |
73.52 |
88.11 |
95.48 |
113.50 |
| 应付托管费(万元) |
13.54 |
15.14 |
17.67 |
17.90 |
24.99 |
| 资产总计(万元) |
82921.53 |
92401.58 |
113556.71 |
106384.94 |
122416.15 |
| 负债合计(万元) |
1062.62 |
4225.94 |
7845.77 |
203.74 |
189.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
81858.91 |
88175.64 |
105710.95 |
106181.19 |
122226.44 |
| 未分配利润(万元) |
57475.05 |
60876.66 |
73191.71 |
72968.75 |
88666.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.38 |
61.23 |
38.36 |
47.49 |
19.59 |
| 投资收益(万元) |
-2333.81 |
-11613.35 |
-11519.22 |
-5879.66 |
-2696.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6002.16 |
13725.32 |
13884.29 |
-16941.19 |
-5996.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3682.73 |
2173.20 |
2403.43 |
-22773.36 |
-8672.99 |
| 管理人报酬(万元) |
683.16 |
1449.76 |
748.12 |
1968.63 |
1244.19 |
| 托管费(万元) |
83.90 |
198.25 |
104.27 |
284.50 |
166.01 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
17.09 |
10.88 |
22.32 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
775.87 |
1665.10 |
863.27 |
2275.44 |
1421.45 |
| 利润总额(万元) |
2906.86 |
508.10 |
1540.16 |
-25048.80 |
-10094.44 |
| 净利润(万元) |
2906.86 |
508.10 |
1540.16 |
-25048.80 |
-10094.44 |
