资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145551.45 83.21%
债券 7522.99 4.30%
银行存款和结算备付金 21753.61 12.44%
其他资产 91.60 0.05%
资产总值:174919.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 96.45 14910.21 8.63%
顺丰控股 002352 291.28 11161.85 6.46%
紫金矿业 601899 287.55 9911.85 5.73%
宁德时代 300750 24.49 8994.20 5.20%
亿纬锂能 300014 130.00 8548.80 4.95%
工业富联 601138 136.94 8497.08 4.92%
宏发股份 600885 249.89 7596.66 4.39%
盐湖股份 000792 260.84 7345.25 4.25%
三环集团 300408 158.99 7273.79 4.21%
云铝股份 000807 186.83 6135.42 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.13 64.39%
交通运输、仓储和邮政业 1.12 6.46%
采矿业 0.99 5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 4.68%
金融业 0.49 2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 30.96 12445.92 7.16%
工业富联 601138 124.65 8228.09 4.73%
华勤技术 603296 77.30 8144.33 4.68%
金山办公 688111 25.43 8048.09 4.63%
亿纬锂能 300014 81.47 7413.77 4.26%
思源电气 002028 65.06 7092.84 4.08%
三环集团 300408 144.87 6711.83 3.86%
顺丰控股 002352 164.46 6632.67 3.82%
紫金矿业 601899 206.90 6091.14 3.50%
中航光电 002179 136.43 5630.26 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.91 68.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 8.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 3.82%
采矿业 0.61 3.50%
租赁和商务服务业 0.46 2.64%
金融业 0.43 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 74.40 7522.99 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7522.99 4.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%