资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154938.13 88.07%
债券 7497.52 4.26%
银行存款和结算备付金 13423.06 7.63%
其他资产 68.70 0.04%
资产总值:175927.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 30.96 12445.92 7.16%
工业富联 601138 124.65 8228.09 4.73%
华勤技术 603296 77.30 8144.33 4.68%
金山办公 688111 25.43 8048.09 4.63%
亿纬锂能 300014 81.47 7413.77 4.26%
思源电气 002028 65.06 7092.84 4.08%
三环集团 300408 144.87 6711.83 3.86%
顺丰控股 002352 164.46 6632.67 3.82%
紫金矿业 601899 206.90 6091.14 3.50%
中航光电 002179 136.43 5630.26 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.91 68.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 8.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 3.82%
采矿业 0.61 3.50%
租赁和商务服务业 0.46 2.64%
金融业 0.43 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 330.08 11618.96 9.00%
三环集团 300408 208.39 6960.23 5.39%
顺丰控股 002352 131.79 6426.08 4.98%
中际旭创 300308 43.90 6403.84 4.96%
新易盛 300502 49.27 6258.02 4.85%
思源电气 002028 85.01 6198.08 4.80%
中航光电 002179 112.19 4527.79 3.51%
内蒙一机 600967 216.47 4188.62 3.25%
生益科技 600183 138.01 4161.00 3.22%
恒瑞医药 600276 75.38 3912.29 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.23 63.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.70 5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 4.19%
文化、体育和娱乐业 0.32 2.51%
租赁和商务服务业 0.28 2.15%
农、林、牧、渔业 0.12 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.50%
建筑业 0.06 0.47%
卫生和社会工作 0.03 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 74.40 7497.52 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7497.52 4.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%