我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16686.90 |
-82837.31 |
-29585.76 |
-36584.42 |
-24543.47 |
| 本期利润(万元) |
-17280.34 |
-51450.91 |
-30576.52 |
-14132.32 |
12201.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.45 |
-0.27 |
-0.12 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.41 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
92116.43 |
0.00 |
138369.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183040.89 |
261488.08 |
268230.13 |
298806.66 |
325140.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
2.29 |
2.34 |
2.61 |
2.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.42 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
128.50 |
0.00 |
161.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22475.55 |
32014.35 |
2082.89 |
10174.96 |
31378.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
236822.15 |
259338.84 |
306496.95 |
308640.11 |
357626.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
221887.51 |
259338.84 |
306496.95 |
308640.11 |
357305.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
14934.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
220.74 |
248.60 |
268.12 |
285.80 |
352.57 |
| 应付托管费(万元) |
44.15 |
62.15 |
67.03 |
71.45 |
88.14 |
| 资产总计(万元) |
262259.93 |
308394.71 |
313451.84 |
361700.24 |
430857.22 |
| 负债合计(万元) |
771.86 |
9588.05 |
512.85 |
446.69 |
530.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
261488.08 |
298806.66 |
312938.98 |
361253.54 |
430327.08 |
| 未分配利润(万元) |
147027.37 |
184345.95 |
198478.28 |
246792.83 |
315866.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
142.39 |
60.06 |
330.72 |
159.33 |
411.19 |
| 投资收益(万元) |
-79315.58 |
-34660.32 |
-83131.59 |
-10562.68 |
38471.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31386.41 |
22452.10 |
-30224.57 |
-56374.54 |
-61254.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.12 |
| 收入合计(万元) |
-47786.78 |
-12148.17 |
-113025.44 |
-66777.90 |
-22360.81 |
| 管理人报酬(万元) |
2961.40 |
1576.39 |
3467.51 |
1825.29 |
15895.08 |
| 托管费(万元) |
674.80 |
394.10 |
866.88 |
456.32 |
971.42 |
| 其它费用(万元) |
27.93 |
13.68 |
28.27 |
14.03 |
25.92 |
| 费用合计(万元) |
3664.13 |
1984.16 |
4362.66 |
2295.65 |
17371.49 |
| 利润总额(万元) |
-51450.91 |
-14132.32 |
-117388.10 |
-69073.54 |
-39732.29 |
| 净利润(万元) |
-51450.91 |
-14132.32 |
-117388.10 |
-69073.54 |
-39732.29 |
