财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29354.30 |
4105.62 |
2870.48 |
-7724.24 |
-4022.38 |
| 本期利润(万元) |
44773.74 |
10545.59 |
2394.65 |
-2257.14 |
11654.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.93 |
0.22 |
0.05 |
-0.03 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45284.64 |
0.00 |
41179.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173843.59 |
129069.85 |
120918.91 |
118524.26 |
118109.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.60 |
2.68 |
2.51 |
2.46 |
2.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
167.70 |
0.00 |
145.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12058.90 |
17906.24 |
22909.58 |
22475.55 |
32014.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
112556.59 |
101429.43 |
81815.99 |
236822.15 |
259338.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
103457.16 |
95189.03 |
76551.95 |
221887.51 |
259338.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
9099.43 |
6240.40 |
5264.04 |
14934.64 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.01 |
102.62 |
86.60 |
220.74 |
248.60 |
| 应付托管费(万元) |
20.20 |
20.52 |
17.32 |
44.15 |
62.15 |
| 资产总计(万元) |
129618.33 |
121802.55 |
125898.32 |
262259.93 |
308394.71 |
| 负债合计(万元) |
548.49 |
3278.29 |
19442.79 |
771.86 |
9588.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
129069.85 |
118524.26 |
106455.52 |
261488.08 |
298806.66 |
| 未分配利润(万元) |
80847.71 |
70302.12 |
58233.39 |
147027.37 |
184345.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.27 |
160.01 |
107.03 |
142.39 |
60.06 |
| 投资收益(万元) |
4802.60 |
-6142.63 |
-17653.05 |
-79315.58 |
-34660.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6439.97 |
5467.10 |
4280.56 |
31386.41 |
22452.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11270.85 |
-515.41 |
-13265.36 |
-47786.78 |
-12148.17 |
| 管理人报酬(万元) |
595.30 |
1433.70 |
872.47 |
2961.40 |
1576.39 |
| 托管费(万元) |
119.06 |
286.74 |
174.49 |
674.80 |
394.10 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.27 |
13.54 |
27.93 |
13.68 |
| 费用合计(万元) |
725.26 |
1741.73 |
1060.51 |
3664.13 |
1984.16 |
| 利润总额(万元) |
10545.59 |
-2257.14 |
-14325.87 |
-51450.91 |
-14132.32 |
| 净利润(万元) |
10545.59 |
-2257.14 |
-14325.87 |
-51450.91 |
-14132.32 |
